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Geneva Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$58.1億
売買回転率
22.5%
推定1年リターン
23.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.08%
1年予想リターン
+23.71%
3年間の予想リターン
+53.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$58.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+3.7%)
資金フロー
-$8979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.73%
保有額
880
新規
85
買い増し
289
減少
288
解消
113
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$3943万 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$3542万 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$3430万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1646万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$1463万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$5188万 |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+$4231万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$3824万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3075万 |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+$2569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.33% |
| 2 | ヘルスケア | 16.31% |
| 3 | 情報技術 | 15.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $87.5万 | 0.02% |
5,476
+38
| +0.7% | +$6,021 |
2015 Q2
8四半期
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $85.8万 | 0.01% |
15,569
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
353
Citigroup
C
$2084億
| $85.7万 | 0.01% |
12,816
+381
| +3% | +$2.34万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
354
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $85.7万 | 0.01% |
25,568
-120
| -0.5% | -$4,040 |
2014 Q1
13四半期
|
|
355
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $85.2万 | 0.01% |
10,987
-225
| -2% | -$1.84万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
356
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $85.1万 | 0.01% |
20,598
-1,501
| -7% | -$6.38万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
357
Lazard
LAZ
$35.2億
| $83.5万 | 0.01% |
18,020
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
358
American International
AIG
$422億
| $83.4万 | 0.01% |
13,332
+8,964
| +205% | +$55.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
LDL
359
上場廃止
Lydall, Inc.
LDL
| $83.4万 | 0.01% |
16,140
+617
| +4% | +$3.18万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
360
Constellation Brands
STZ
$222億
| $81.8万 | 0.01% |
+4,224
| 新規 | +$75.2万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
361
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $81.7万 | 0.01% |
13,657
-299
| -2% | -$1.82万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
362
Duke Energy
DUK
$947億
| $81.6万 | 0.01% |
9,761
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
363
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $81.5万 | 0.01% |
4,517
+239
| +6% | +$4.51万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
364
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $81.5万 | 0.01% |
+10,800
| 新規 | +$82.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
KSU
365
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $81.3万 | 0.01% |
+7,768
| 新規 | +$72.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
366
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $80万 | 0.01% |
16,652
+1,004
| +6% | +$4.76万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
CDK
367
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $79.8万 | 0.01% |
12,854
+9,454
| +278% | +$59.3万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
368
EPR Properties
EPR
$42.7億
| $79.7万 | 0.01% |
+11,095
| 新規 | +$80.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
369
Phillips 66
PSX
$1170億
| $78.1万 | 0.01% |
9,443
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
370
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $78万 | 0.01% |
18,150
-1,255
| -6% | -$4.87万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
371
Woodward
WWD
$194億
| $77.8万 | 0.01% |
11,516
+373
| +3% | +$2.54万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
372
Baxter International
BAX
$131億
| $77.4万 | 0.01% |
12,792
-2,362
| -16% | -$13.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
373
Laureate Education
LAUR
$53.2億
| $76.3万 | 0.01% |
+43,525
| 新規 | +$68.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
374
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $76.3万 | 0.01% |
+12,142
| 新規 | +$75.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
375
上場廃止
Hologic
HOLX
| $75.9万 | 0.01% |
16,728
-2,750
| -14% | -$12.1万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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AL
Geneva Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Geneva Advisorsは880銘柄を保有し、保有額は$58.1億でした。前四半期の$56億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Geneva Advisorsの2017年第2四半期の報告書には、新規 85件、289件増加しました、288件減少、113件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGolub Capital BDCで、保有株数は98,783株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はTractor Supplyで、推定額は$5188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Geneva Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGolub Capital BDCで、株数は98,783株、評価額は$185万でした。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期にCME Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$3943万でした。
- Geneva Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTractor Supplyで、推定$5188万相当を減らしました。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期にSyneos Health, Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1133万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Geneva Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$58.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Geneva Advisorsは2017年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- Geneva Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$58.1億となりました。
2017年8月7日に提出された、2017年第2四半期分のGeneva Advisorsの 13F報告書 に基づいています。