de Evoke Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-12,041	Cerradas	-USD 752 k	–	152
2026 Q1	USD 752 k	Mantener	12,041	–	–	0.01%	321
2025 Q4	USD 717 k	Mantener	12,041	–	–	0.01%	323
2025 Q3	USD 701 k	Mantener	12,041	–	–	0.01%	297
2025 Q2	USD 650 k	Mantener	12,041	–	–	0.01%	288
2025 Q1	USD 620 k	Vender	12,041 -3,503	-23%	-USD 193 k	0.02%	243
2024 Q4	USD 865 k	Comprar	15,544 +3,503	+29%	+USD 200 k	0.02%	198
2024 Q3	USD 670 k	Comprar	12,041 +4,130	+52%	+USD 223 k	0.02%	218
2024 Q2	USD 410 k	Vender	7,911 -4,130	-34%	-USD 217 k	0.48%	45
2024 Q1	USD 655 k	Comprar	12,041 +4,130	+52%	+USD 213 k	0.02%	214
2023 Q4	USD 414 k	Comprar	+7,911	Nuevas	+USD 370 k	0.67%	37
2022 Q4	–	Vender	-4,130	Cerradas	-USD 161 k	–	564
2022 Q3	USD 161 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	358
2022 Q2	USD 166 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	338
2022 Q1	USD 192 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	363
2021 Q4	USD 196 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	365
2021 Q3	USD 183 k	Mantener	4,130	–	–	0.01%	351
2021 Q2	USD 185 k	Comprar	+4,130	Nuevas	+USD 186 k	0.01%	361

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, liquidando una posición de 12,041 acciones por un valor estimado de USD 752 k.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 865 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evoke Wealth vendió 12,041 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 752 k.
Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de Evoke Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 865 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.