Evoke Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evoke Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-12.041	Geschlossen	-751.960 $	–	152
2026 Q1	751.960 $	Halten	12.041	–	–	0,01 %	321
2025 Q4	716.921 $	Halten	12.041	–	–	0,01 %	323
2025 Q3	700.907 $	Halten	12.041	–	–	0,01 %	297
2025 Q2	649.732 $	Halten	12.041	–	–	0,01 %	288
2025 Q1	619.991 $	Verkaufen	12.041 -3.503	-23 %	-192.769 $	0,02 %	243
2024 Q4	865.179 $	Kaufen	15.544 +3.503	+29 %	+200.423 $	0,02 %	198
2024 Q3	669.841 $	Kaufen	12.041 +4.130	+52 %	+223.307 $	0,02 %	218
2024 Q2	410.344 $	Verkaufen	7.911 -4.130	-34 %	-216.642 $	0,48 %	45
2024 Q1	655.392 $	Kaufen	12.041 +4.130	+52 %	+212.608 $	0,02 %	214
2023 Q4	413.983 $	Kaufen	+7.911	Neu	+369.846 $	0,67 %	37
2022 Q4	–	Verkaufen	-4.130	Geschlossen	-161.000 $	–	564
2022 Q3	161.000 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	358
2022 Q2	166.000 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	338
2022 Q1	192.000 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	363
2021 Q4	196.000 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	365
2021 Q3	183.000 $	Halten	4.130	–	–	0,01 %	351
2021 Q2	185.000 $	Kaufen	+4.130	Neu	+185.535 $	0,01 %	361

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Evoke Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evoke Wealth hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 12.041 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 751.960 $.

Evoke Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 865.179 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Evoke Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evoke Wealth verkaufte 12.041 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 751.960 $.
Evoke Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Evoke Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 865.179 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .