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EW

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPAR-Symbol
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
555 Mio. $
515.831 $ 33,15 %
23.173
-10.646.058
-100 % -242 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
435.748 $ 28,01 %
2.177
-661.921
-100 % -136 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
363.401 $ 23,36 %
1.255
-398.789
-100 % -114 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
240.896 $ 15,48 %
651
-648.236
-100 % -232 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AA-Symbol
5
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-6.141
Geschlossen -407.393 $ –
A-Symbol
6
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
– –
-3.773
Geschlossen -431.117 $ –
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-72.700
Geschlossen -18,5 Mio. $ –
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-24.240
Geschlossen -5,27 Mio. $ –
ABNB-Symbol
9
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
– –
-7.006
Geschlossen -884.718 $ –
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
– –
-17.449
Geschlossen -1,79 Mio. $ –
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-5.588
Geschlossen -1,11 Mio. $ –
ACRE-Symbol
12
Ares Commercial Real Estate
ACRE
191 Mio. $
– –
-232.343
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
– –
-794.905
Geschlossen -110 Mio. $ –
ACWX-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
– –
-10.607
Geschlossen -726.261 $ –
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-8.569
Geschlossen -2,08 Mio. $ –
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
– –
-23.360
Geschlossen -7,43 Mio. $ –
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-1.846
Geschlossen -379.348 $ –
ADSK-Symbol
18
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
– –
-1.445
Geschlossen -345.933 $ –
ADT-Symbol
19
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
– –
-14.134
Geschlossen -94.049 $ –
AEM-Symbol
20
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
– –
-28.869
Geschlossen -5,86 Mio. $ –
AEP-Symbol
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-3.439
Geschlossen -450.848 $ –
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
– –
-6.731
Geschlossen -738.561 $ –
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
-609.491
Geschlossen -60,5 Mio. $ –
AGI-Symbol
24
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
– –
-163.108
Geschlossen -7,25 Mio. $ –
AIA-Symbol
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
– –
-10.810
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .