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EW
Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
USD 555 M
| USD 516 k | 33.15% |
23,173
-10,646,058
| -100% | -USD 242 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 436 k | 28.01% |
2,177
-661,921
| -100% | -USD 136 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 363 k | 23.36% |
1,255
-398,789
| -100% | -USD 114 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 241 k | 15.48% |
651
-648,236
| -100% | -USD 232 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| – | – |
-6,141
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
6
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-3,773
| Cerradas | -USD 431 k | – |
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-72,700
| Cerradas | -USD 18.5 M | – |
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-24,240
| Cerradas | -USD 5.27 M | – |
|
9
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| – | – |
-7,006
| Cerradas | -USD 885 k | – |
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-17,449
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-5,588
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
12
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 191 M
| – | – |
-232,343
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| – | – |
-794,905
| Cerradas | -USD 110 M | – |
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| – | – |
-10,607
| Cerradas | -USD 726 k | – |
|
15
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-8,569
| Cerradas | -USD 2.08 M | – |
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| – | – |
-23,360
| Cerradas | -USD 7.43 M | – |
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-1,846
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
18
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| – | – |
-1,445
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
19
ADT
ADT
USD 5019 M
| – | – |
-14,134
| Cerradas | -USD 94 k | – |
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| – | – |
-28,869
| Cerradas | -USD 5.86 M | – |
|
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| – | – |
-3,439
| Cerradas | -USD 451 k | – |
|
22
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| – | – |
-6,731
| Cerradas | -USD 739 k | – |
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-609,491
| Cerradas | -USD 60.5 M | – |
|
24
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| – | – |
-163,108
| Cerradas | -USD 7.25 M | – |
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
| – | – |
-10,810
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.