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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3127 M
| – | – |
-22,365
| Cerradas | -USD 823 k | – |
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| – | – |
-2,885
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| – | – |
-4,405
| Cerradas | -USD 523 k | – |
|
79
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| – | – |
-8,500
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
80
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-1,881
| Cerradas | -USD 1.81 M | – |
|
81
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| – | – |
-4,890
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
82
Brookfield
BN
USD 83.9 mil M
| – | – |
-5,012
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
83
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-24,662
| Cerradas | -USD 1.82 M | – |
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| – | – |
-25,490
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
85
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3164 M
| – | – |
-6,600
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
86
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| – | – |
-1,561
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 5.75 M | – |
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| – | – |
-30,612
| Cerradas | -USD 14.7 M | – |
|
89
Braze
BRZE
USD 5174 M
| – | – |
-11,180
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| – | – |
-21,046
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
91
Boston Scientific
BSX
USD 64.4 mil M
| – | – |
-16,058
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
92
Burlington
BURL
USD 16 mil M
| – | – |
-1,383
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
93
First Busey Corp
BUSE
USD 2459 M
| – | – |
-19,844
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
94
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| – | – |
-7,772
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
95
Blackstone
BX
USD 87.8 mil M
| – | – |
-9,668
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
96
Beyond Meat
BYND
USD 116 M
| – | – |
-461
| Cerradas | -USD 9.7 k | – |
|
97
Citigroup
C
USD 207 mil M
| – | – |
-15,739
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
98
Cardinal Health
CAH
USD 59.5 mil M
| – | – |
-1,769
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
99
Carrier Global
CARR
USD 46.1 mil M
| – | – |
-52,862
| Cerradas | -USD 2.98 M | – |
|
100
Caterpillar
CAT
USD 338 mil M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
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DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.