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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BITB圖示
76
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.9億
– –
-22,365
已平倉 -US$82.3萬 –
BIV圖示
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
– –
-2,885
已平倉 -US$22.3萬 –
BNY圖示
78
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005億
– –
-4,405
已平倉 -US$52.3萬 –
BKNG圖示
79
Booking.com
BKNG
US$1130億
– –
-8,500
已平倉 -US$143萬 –
BLK圖示
80
Blackrock
BLK
US$1818億
– –
-1,881
已平倉 -US$181萬 –
BMRN圖示
81
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
– –
-4,890
已平倉 -US$27.6萬 –
BN圖示
82
Brookfield
BN
US$882億
– –
-5,012
已平倉 -US$20.3萬 –
BND圖示
83
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
– –
-24,662
已平倉 -US$182萬 –
BMY圖示
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255億
– –
-25,490
已平倉 -US$155萬 –
BOTZ圖示
85
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.5億
– –
-6,600
已平倉 -US$21.9萬 –
BPOP圖示
86
Popular Inc
BPOP
US$100億
– –
-1,561
已平倉 -US$21.1萬 –
BRK.A圖示
87
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
– –
-8
已平倉 -US$575萬 –
BRK.B圖示
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
– –
-30,612
已平倉 -US$1467萬 –
BRZE圖示
89
Braze
BRZE
US$52億
– –
-11,180
已平倉 -US$26.4萬 –
BSV圖示
90
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
– –
-21,046
已平倉 -US$165萬 –
BSX圖示
91
Boston Scientific
BSX
US$619億
– –
-16,058
已平倉 -US$101萬 –
BURL圖示
92
Burlington
BURL
US$152億
– –
-1,383
已平倉 -US$45萬 –
BUSE圖示
93
First Busey Corp
BUSE
US$24.3億
– –
-19,844
已平倉 -US$50.1萬 –
BWA圖示
94
BorgWarner
BWA
US$107億
– –
-7,772
已平倉 -US$42.2萬 –
BX圖示
95
Blackstone
BX
US$962億
– –
-9,668
已平倉 -US$111萬 –
BYND圖示
96
Beyond Meat
BYND
US$1.27億
– –
-461
已平倉 -US$9,704 –
C圖示
97
Citigroup
C
US$2082億
– –
-15,739
已平倉 -US$179萬 –
CAH圖示
98
Cardinal Health
CAH
US$581億
– –
-1,769
已平倉 -US$37.4萬 –
CARR圖示
99
Carrier Global
CARR
US$458億
– –
-52,862
已平倉 -US$298萬 –
CAT圖示
100
Caterpillar
CAT
US$2976億
– –
-4,100
已平倉 -US$290萬 –
2 3
4
5 6

相似基金

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Caxton Corporation
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DF
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1IC
1922 Investment Company Houston, Texas US$189萬 AUM 15.39% 1年估算報酬率
MVM Partners
MVM Partners Boston, Massachusetts US$191萬 AUM 81.42% 1年估算報酬率
Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。