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EW
Evoke Wealth 投資組合持股
AUM
US$156萬
週轉率
99.44%
1年估算報酬率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
(-100%)
資金流向
-US$54.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-352,266.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.59億 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2.77億 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$2.68億 |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$2.42億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 51.36% |
| 2 | 其他 | 48.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55億
| US$51.6萬 | 33.15% |
23,173
-10,646,058
| -100% | -US$2.42億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$43.6萬 | 28.01% |
2,177
-661,921
| -100% | -US$1.36億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$36.3萬 | 23.36% |
1,255
-398,789
| -100% | -US$1.14億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$24.1萬 | 15.48% |
651
-648,236
| -100% | -US$2.32億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Alcoa
AA
US$109億
| – | – |
-6,141
| 已平倉 | -US$40.7萬 | – |
|
6
Agilent Technologies
A
US$488億
| – | – |
-3,773
| 已平倉 | -US$43.1萬 | – |
|
|
7
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-72,700
| 已平倉 | -US$1845萬 | – |
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-24,240
| 已平倉 | -US$527萬 | – |
|
9
Airbnb
ABNB
US$1024億
| – | – |
-7,006
| 已平倉 | -US$88.5萬 | – |
|
10
Abbott
ABT
US$1815億
| – | – |
-17,449
| 已平倉 | -US$179萬 | – |
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-5,588
| 已平倉 | -US$111萬 | – |
|
12
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91億
| – | – |
-232,343
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| – | – |
-794,905
| 已平倉 | -US$1.1億 | – |
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| – | – |
-10,607
| 已平倉 | -US$72.6萬 | – |
|
15
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-8,569
| 已平倉 | -US$208萬 | – |
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| – | – |
-23,360
| 已平倉 | -US$743萬 | – |
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| – | – |
-1,846
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
18
Autodesk
ADSK
US$501億
| – | – |
-1,445
| 已平倉 | -US$34.6萬 | – |
|
19
ADT
ADT
US$50.2億
| – | – |
-14,134
| 已平倉 | -US$9.4萬 | – |
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| – | – |
-28,869
| 已平倉 | -US$586萬 | – |
|
21
American Electric Power
AEP
US$692億
| – | – |
-3,439
| 已平倉 | -US$45.1萬 | – |
|
22
Aflac
AFL
US$601億
| – | – |
-6,731
| 已平倉 | -US$73.9萬 | – |
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| – | – |
-609,491
| 已平倉 | -US$6050萬 | – |
|
24
Alamos Gold
AGI
US$134億
| – | – |
-163,108
| 已平倉 | -US$725萬 | – |
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| – | – |
-10,810
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
相似基金
FLC
CA
HGCK
AI
CC
DF
1IC
BMS
Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
- Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
- 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
- Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
- Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。
根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。