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CAGAS
Capital Advisory Group Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$30.5萬
週轉率
83.33%
1年估算報酬率
8.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.23%
1年估算報酬率
+8.78%
3年估算報酬率
+54.77%
5年估算報酬率
+58.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5萬
AUM 成長
-US$195萬
(-86%)
資金流向
-US$195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-637.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$41.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$30.5萬 | 100% |
9,900
-11,679
| -54% | -US$35.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456億
| – | – |
-819
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| – | – |
-1,375
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232億
| – | – |
-3,267
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| – | – |
-4,588
| 已平倉 | -US$36.3萬 | – |
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8255億
| – | – |
-640
| 已平倉 | -US$41.6萬 | – |
|
相似基金
PA
DFA
Capital Advisory Group Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Advisory Group Advisory Services持有6個部位，管理資產為US$30.5萬，較前一季的US$225萬減少86%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Capital Advisory Group Advisory Services在2026年第2季淨撤出US$195萬，平倉5個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$41.6萬的持倉已全數賣出。
- Capital Advisory Group Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$35.9萬。
- Capital Advisory Group Advisory Services於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$41.6萬。
- 在2026年第2季，Capital Advisory Group Advisory Services的投資組合規模為US$30.5萬，前十大持股占100%。
- Capital Advisory Group Advisory Services在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Capital Advisory Group Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌86%，降至US$30.5萬。
根據Capital Advisory Group Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。