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DFA
Davies Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.41萬
週轉率
90.91%
1年估算報酬率
34.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.17%
1年估算報酬率
+34.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41萬
AUM 成長
-US$1090萬
(-100%)
資金流向
-US$1096萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-77,539.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
10
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$158萬 |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$122萬 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$86.5萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$68.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$1.41萬 | 100% |
40
-752
| -95% | -US$26.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| – | – |
-1,698
| 已平倉 | -US$43.1萬 | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| – | – |
-3,257
| 已平倉 | -US$25.9萬 | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| – | – |
-7,797
| 已平倉 | -US$68.7萬 | – |
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| – | – |
-1,437
| 已平倉 | -US$53.2萬 | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.91億
| – | – |
-25,978
| 已平倉 | -US$86.5萬 | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.19億
| – | – |
-7,496
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| – | – |
-8,026
| 已平倉 | -US$463萬 | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| – | – |
-34,447
| 已平倉 | -US$122萬 | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| – | – |
-2,432
| 已平倉 | -US$158萬 | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.88億
| – | – |
-8,894
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
相似基金
CAGAS
PA
PCM
VS
Davies Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Davies Financial Advisors持有11個部位，管理資產為US$1.41萬，較前一季的US$1092萬減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Davies Financial Advisors在2026年第2季淨撤出US$1096萬，平倉10個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$463萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的100%，高於前一季的2.1%，其次是資訊科技。
- Davies Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$26.9萬。
- Davies Financial Advisors於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$463萬。
- 在2026年第2季，Davies Financial Advisors的投資組合規模為US$1.41萬，前十大持股占100%。
- Davies Financial Advisors在2026年第2季新增了0個部位，並平倉10個部位。
- Davies Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$1.41萬。
根據Davies Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。