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DFA
Davies Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41万
売買回転率
90.91%
推定1年リターン
34.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.17%
1年予想リターン
+34.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41万
運用資産残高の伸び率
-$1090万
(-100%)
資金フロー
-$1096万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-77,539.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
10
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$158万 |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+$122万 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+$86.5万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$68.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 100% |
| 2 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1.41万 | 100% |
40
-752
| -95% | -$26.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| – | – |
-1,698
| 解消 | -$43.1万 | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| – | – |
-3,257
| 解消 | -$25.9万 | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| – | – |
-7,797
| 解消 | -$68.7万 | – |
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| – | – |
-1,437
| 解消 | -$53.2万 | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.1億
| – | – |
-25,978
| 解消 | -$86.5万 | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.11億
| – | – |
-7,496
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| – | – |
-8,026
| 解消 | -$463万 | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| – | – |
-34,447
| 解消 | -$122万 | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| – | – |
-2,432
| 解消 | -$158万 | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.63億
| – | – |
-8,894
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
類似するファンド
CAGAS
PA
Davies Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Davies Financial Advisorsは$1.41万相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$1092万から100%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Davies Financial Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1096万を引き揚げ、10件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $463万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはコミュニケーション・サービスで、前四半期の2.1%から100%に上昇しています。次いで情報技術です。
- Davies Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$26.9万相当を減らしました。
- Davies Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$463万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Davies Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41万のポートフォリオの100%を占めています。
- Davies Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Davies Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で100%減少し、$1.41万となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のDavies Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。