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DFA
Davies Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 14,1 mil
Giro
90,91%
Retorno est. (1 ano)
34,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,17%
Retorno est. (1 ano)
+34,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,1 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-100%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-77.539,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 865 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 687 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 14,1 mil | 100% |
40
-752
| -95% | -US$ 269 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| – | – |
-1.698
| Encerrada | -US$ 431 mil | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| – | – |
-3.257
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| – | – |
-7.797
| Encerrada | -US$ 687 mil | – |
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-1.437
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 510 mi
| – | – |
-25.978
| Encerrada | -US$ 865 mil | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 711 mi
| – | – |
-7.496
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-8.026
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| – | – |
-34.447
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| – | – |
-2.432
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| – | – |
-8.894
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
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CAGAS
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Revisão da carteira de Davies Financial Advisors no T2 2026
No T2 2026, Davies Financial Advisors detinha 11 posições no valor de US$ 14,1 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 10,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Davies Financial Advisors registrou saídas líquidas de US$ 11 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Serviços de comunicação, que representa 100% dos ativos, ante 2,1% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
- A maior redução de Davies Financial Advisors em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 269 mil.
- Davies Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Davies Financial Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 14,1 mil no T2 2026.
- Davies Financial Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davies Financial Advisors caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,1 mil.
Com base no formulário declaração 13F de Davies Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.