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DFA
Davies Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41만
회전율
90.91%
1년 추정 수익률
34.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.17%
1년 예상 수익률
+34.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41만
AUM 성장
-US$1090만
(-100%)
자금 흐름
-US$1096만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-77,539.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
10
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$158만 |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$122만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$86.5만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$68.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 100% |
| 2 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1.41만 | 100% |
40
-752
| -95% | -US$26.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-1,698
| 청산됨 | -US$43.1만 | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| – | – |
-3,257
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| – | – |
-7,797
| 청산됨 | -US$68.7만 | – |
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-1,437
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.21억
| – | – |
-25,978
| 청산됨 | -US$86.5만 | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.26억
| – | – |
-7,496
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| – | – |
-8,026
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.7억
| – | – |
-34,447
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| – | – |
-2,432
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| – | – |
-8,894
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
유사한 펀드
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PA
Davies Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davies Financial Advisors의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1.41만였으며 전 분기 US$1092만보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Davies Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 US$1096만 규모를 순회수하고, 포지션 10개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 US$463만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.1%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술 섹터예요.
- Davies Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$26.9만예요.
- Davies Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davies Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41만 중 100% 비중을 차지해요.
- Davies Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Davies Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$1.41만 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Davies Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.