¡Ya estamos en !
Descubre más
DFA
Davies Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.1 k
Rotación
90.91%
Rendimiento estimado a 1 año
34.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.1 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-77,539.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+USD 865 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 687 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 14.1 k | 100% |
40
-752
| -95% | -USD 269 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| – | – |
-1,698
| Cerradas | -USD 431 k | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| – | – |
-3,257
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| – | – |
-7,797
| Cerradas | -USD 687 k | – |
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| – | – |
-1,437
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 510 M
| – | – |
-25,978
| Cerradas | -USD 865 k | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 711 M
| – | – |
-7,496
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-8,026
| Cerradas | -USD 4.63 M | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2241 M
| – | – |
-34,447
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| – | – |
-2,432
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
| – | – |
-8,894
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
Fondos similares
CAGAS
PA
Revisión del portafolio de Davies Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Davies Financial Advisors mantenía 11 posiciones valuadas en USD 14.1 k, un 100% menos que los USD 10.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Davies Financial Advisors retiró un monto neto de USD 11 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 4.63 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 100% de los activos, frente a 2.1% un trimestre antes; le sigue Tecnología.
- La mayor reducción de Davies Financial Advisors durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 269 k.
- Davies Financial Advisors cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.63 M.
- Las diez principales posiciones de Davies Financial Advisors representan 100% de su cartera de USD 14.1 k en T2 2026.
- Davies Financial Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Davies Financial Advisors cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.1 k.
Según el Informe 13F de Davies Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.