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DFA
Davies Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
14.133 $
Umschlag
90,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14.133 $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-77.539,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+865.069 $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+687.384 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 14.133 $ | 100 % |
40
-752
| -95 % | -268.758 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| – | – |
-1.698
| Geschlossen | -430.936 $ | – |
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| – | – |
-3.257
| Geschlossen | -259.127 $ | – |
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| – | – |
-7.797
| Geschlossen | -687.384 $ | – |
|
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-1.437
| Geschlossen | -531.934 $ | – |
|
|
6
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
516 Mio. $
| – | – |
-25.978
| Geschlossen | -865.069 $ | – |
|
7
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
721 Mio. $
| – | – |
-7.496
| Geschlossen | -234.213 $ | – |
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| – | – |
-8.026
| Geschlossen | -4,63 Mio. $ | – |
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,25 Mrd. $
| – | – |
-34.447
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| – | – |
-2.432
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
462 Mio. $
| – | – |
-8.894
| Geschlossen | -247.076 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Davies Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Davies Financial Advisors 11 Positionen im Wert von 14.133 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 10,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Davies Financial Advisors zog in Q2 2026 netto 11 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 2,1 %. Danach folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Davies Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 268.758 $.
- Davies Financial Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davies Financial Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14.133 $ aus.
- Davies Financial Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Davies Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 14.133 $.
Auf Grundlage der von Davies Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .