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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CB圖示
101
Chubb
CB
US$1395億
– –
-5,111
已平倉 -US$167萬 –
CBRE圖示
102
CBRE Group
CBRE
US$391億
– –
-3,693
已平倉 -US$50萬 –
CCL圖示
103
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
– –
-7,991
已平倉 -US$20.7萬 –
CCK圖示
104
Crown Holdings
CCK
US$131億
– –
-2,136
已平倉 -US$21.4萬 –
CEG圖示
105
Constellation Energy
CEG
US$886億
– –
-2,115
已平倉 -US$59.1萬 –
CFG圖示
106
Citizens Financial Group
CFG
US$265億
– –
-10,629
已平倉 -US$63.7萬 –
CGW圖示
107
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5億
– –
-19,493
已平倉 -US$125萬 –
CHD圖示
108
Church & Dwight Co
CHD
US$258億
– –
-2,390
已平倉 -US$22.3萬 –
CHRW圖示
109
C.H. Robinson
CHRW
US$145億
– –
-2,190
已平倉 -US$36.6萬 –
CI圖示
110
Cigna
CI
US$776億
– –
-2,688
已平倉 -US$71.7萬 –
CIBR圖示
111
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$158億
– –
-3,600
已平倉 -US$22.6萬 –
CIEN圖示
112
Ciena
CIEN
US$345億
– –
-685
已平倉 -US$26.6萬 –
CINF圖示
113
Cincinnati Financial
CINF
US$285億
– –
-1,331
已平倉 -US$21.1萬 –
CL圖示
114
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
– –
-48,138
已平倉 -US$410萬 –
CMCSA圖示
115
Comcast
CMCSA
US$866億
– –
-12,579
已平倉 -US$36.1萬 –
CME圖示
116
CME Group
CME
US$1095億
– –
-14,812
已平倉 -US$437萬 –
CMG圖示
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
– –
-12,917
已平倉 -US$41.3萬 –
CMI圖示
118
Cummins
CMI
US$617億
– –
-1,532
已平倉 -US$82.4萬 –
CNC圖示
119
Centene
CNC
US$345億
– –
-21,926
已平倉 -US$71.8萬 –
COF圖示
120
Capital One
COF
US$1214億
– –
-4,004
已平倉 -US$73.1萬 –
COP圖示
121
ConocoPhillips
COP
US$1611億
– –
-11,852
已平倉 -US$156萬 –
COPX圖示
122
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.7億
– –
-6,434
已平倉 -US$49.1萬 –
COR圖示
123
Cencora
COR
US$637億
– –
-1,712
已平倉 -US$53.8萬 –
COST圖示
124
Costco
COST
US$4669億
– –
-5,286
已平倉 -US$527萬 –
CP圖示
125
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801億
– –
-2,742
已平倉 -US$21.6萬 –
3 4
5
6 7

相似基金

Fifth Lane Capital
Fifth Lane Capital Austin, Texas US$163萬 AUM 7.3% 1年估算報酬率
HGCK
HPC Germany & Co KG Potsdam, Germany US$168萬 AUM 15.3% 1年估算報酬率
Caxton Corporation
Caxton Corporation Princeton, New Jersey US$185萬 AUM 176.16% 1年估算報酬率
DF
DC Funds Mclean, Virginia US$125萬 AUM 26.51% 1年估算報酬率
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas US$189萬 AUM 15.39% 1年估算報酬率
MVM Partners
MVM Partners Boston, Massachusetts US$191萬 AUM 81.42% 1年估算報酬率
Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM
VS
VK Services Menlo Park, California US$101萬 AUM 157.81% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。