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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chubb
CB
USD 137 mil M
| – | – |
-5,111
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
102
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| – | – |
-3,693
| Cerradas | -USD 500 k | – |
|
103
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| – | – |
-7,991
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
104
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| – | – |
-2,136
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
105
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| – | – |
-2,115
| Cerradas | -USD 591 k | – |
|
106
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| – | – |
-10,629
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
107
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1045 M
| – | – |
-19,493
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
108
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| – | – |
-2,390
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
109
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| – | – |
-2,190
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
110
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| – | – |
-2,688
| Cerradas | -USD 717 k | – |
|
111
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18 mil M
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
112
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| – | – |
-685
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
113
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.6 mil M
| – | – |
-1,331
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
114
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| – | – |
-48,138
| Cerradas | -USD 4.1 M | – |
|
115
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| – | – |
-12,579
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
116
CME Group
CME
USD 106 mil M
| – | – |
-14,812
| Cerradas | -USD 4.37 M | – |
|
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| – | – |
-12,917
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
118
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| – | – |
-1,532
| Cerradas | -USD 824 k | – |
|
119
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| – | – |
-21,926
| Cerradas | -USD 718 k | – |
|
120
Capital One
COF
USD 127 mil M
| – | – |
-4,004
| Cerradas | -USD 731 k | – |
|
121
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| – | – |
-11,852
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
122
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6681 M
| – | – |
-6,434
| Cerradas | -USD 491 k | – |
|
123
Cencora
COR
USD 65 mil M
| – | – |
-1,712
| Cerradas | -USD 538 k | – |
|
124
Costco
COST
USD 442 mil M
| – | – |
-5,286
| Cerradas | -USD 5.27 M | – |
|
125
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.4 mil M
| – | – |
-2,742
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.