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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coupang
CPNG
USD 25.1 mil M
| – | – |
-62,538
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
127
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| – | – |
-43,918
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
128
Cricut
CRCT
USD 1343 M
| – | – |
-11,957
| Cerradas | -USD 44.7 k | – |
|
129
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| – | – |
-8,873
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
130
Carpenter Technology
CRS
USD 14.5 mil M
| – | – |
-689
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
131
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| – | – |
-11,728
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
132
Crown Crafts
CRWS
USD 26 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
133
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| – | – |
-39,566
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
134
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| – | – |
-2,422
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
135
Corteva
CTVA
USD 8580 M
| – | – |
-6,999
| Cerradas | -USD 586 k | – |
|
136
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| – | – |
-3,862
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
137
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| – | – |
-44,347
| Cerradas | -USD 9.18 M | – |
|
138
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| – | – |
-615
| Cerradas | -USD 419 k | – |
|
139
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| – | – |
-3,885
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
140
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| – | – |
-15,261
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
141
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| – | – |
-3,473
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
142
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| – | – |
-4,250
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
143
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| – | – |
-1,930
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
144
Datadog
DDOG
USD 92.6 mil M
| – | – |
-2,950
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
145
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| – | – |
-1,529
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
146
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| – | – |
-3,086
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
147
Dell
DELL
USD 288 mil M
| – | – |
-2,923
| Cerradas | -USD 480 k | – |
|
148
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| – | – |
-78,225
| Cerradas | -USD 3.04 M | – |
|
149
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| – | – |
-2,129,704
| Cerradas | -USD 72.1 M | – |
|
150
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| – | – |
-2,935,091
| Cerradas | -USD 114 M | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.