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Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-26,511
| Cerradas | -USD 93.8 k | – |
|
52
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| – | – |
-17,354
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
53
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20.1 mil M
| – | – |
-2,667
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
54
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| – | – |
-21,981
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| – | – |
-41,142
| Cerradas | -USD 12.7 M | – |
|
56
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| – | – |
-7,394
| Cerradas | -USD 822 k | – |
|
57
Armstrong World Industries
AWI
USD 7098 M
| – | – |
-1,302
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
58
American Express
AXP
USD 219 mil M
| – | – |
-11,320
| Cerradas | -USD 3.42 M | – |
|
59
AXIS Capital
AXS
USD 7340 M
| – | – |
-3,404
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
60
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| – | – |
-3,687
| Cerradas | -USD 727 k | – |
|
61
AutoZone
AZO
USD 50.9 mil M
| – | – |
-1,778
| Cerradas | -USD 6.01 M | – |
|
62
Boeing
BA
USD 151 mil M
| – | – |
-13,020
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
63
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| – | – |
-1,623
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
64
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| – | – |
-62,654
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
65
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| – | – |
-3,880
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
66
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1344 M
| – | – |
-10,612
| Cerradas | -USD 490 k | – |
|
67
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.7 mil M
| – | – |
-2,272
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
68
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 142 mil M
| – | – |
-13,195
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
69
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| – | – |
-5,226
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
70
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| – | – |
-8,156
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
71
Bloom Energy
BE
USD 70 mil M
| – | – |
-2,184
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
72
Bright Horizons
BFAM
USD 3292 M
| – | – |
-2,573
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
73
BHP
BHP
USD 206 mil M
| – | – |
-3,708
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
74
Biogen
BIIB
USD 35.5 mil M
| – | – |
-13,831
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
75
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 635 M
| – | – |
-25,491
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
Fondos similares
HGCK
DF
1IC
Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.