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EW
Evoke Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.56 M
Rotación
99.44%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5566 M
(-100%)
Flujo de capital
-USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-352,266.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
711
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
707
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 459 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 277 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 268 M |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.36% |
| 2 | Varios | 48.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| – | – |
-1,674
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
27
Alight
ALIT
USD 229 M
| – | – |
-1,612
| Cerradas | -USD 18.8 k | – |
|
28
Allstate
ALL
USD 62.1 mil M
| – | – |
-2,140
| Cerradas | -USD 447 k | – |
|
29
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.5 mil M
| – | – |
-693
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
30
Allison Transmission
ALSN
USD 9153 M
| – | – |
-2,389
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
31
Applied Materials
AMAT
USD 333 mil M
| – | – |
-3,462
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
USD 886 mil M
| – | – |
-12,109
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
33
Ametek
AME
USD 56.8 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
34
Amgen
AMGN
USD 231 mil M
| – | – |
-9,688
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
35
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.6 mil M
| – | – |
-1,555
| Cerradas | -USD 691 k | – |
|
36
American Tower
AMT
USD 84.8 mil M
| – | – |
-1,349
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-158,941
| Cerradas | -USD 33.1 M | – |
|
|
38
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-16,200
| Cerradas | -USD 3.37 M | – |
|
39
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| – | – |
-22,894
| Cerradas | -USD 2.81 M | – |
|
|
40
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 982 k | – |
|
41
Aon
AON
USD 61.3 mil M
| – | – |
-1,835
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
42
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| – | – |
-7,065
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
43
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.9 mil M
| – | – |
-1,052
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
44
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| – | – |
-15,332
| Cerradas | -USD 971 k | – |
|
45
Applovin
APP
USD 89.4 mil M
| – | – |
-538
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
46
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| – | – |
-10,991
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
47
Ares Capital
ARCC
USD 13.2 mil M
| – | – |
-20,266
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
48
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| – | – |
-5,628
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
49
Arrow Electronics
ARW
USD 11 mil M
| – | – |
-1,745
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
50
ASML
ASML
USD 643 mil M
| – | – |
-853
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Evoke Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evoke Wealth mantenía 711 posiciones valuadas en USD 1.56 M, un 100% menos que los USD 5568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Evoke Wealth registró retiros netos por USD 5481 M en T2 2026, cerró 707 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 693 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 6.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Evoke Wealth durante T2 2026 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 242 M.
- Evoke Wealth cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 693 M.
- Las diez principales posiciones de Evoke Wealth representan 100% de su cartera de USD 1.56 M en T2 2026.
- Evoke Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 707 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evoke Wealth cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.56 M.
Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.