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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DFAS圖示
151
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
– –
-8,952
已平倉 -US$63.7萬 –
DFAT圖示
152
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
– –
-12,041
已平倉 -US$75.2萬 –
DFAU圖示
153
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
– –
-2,537,064
已平倉 -US$1.14億 –
DFAX圖示
154
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
– –
-31,728
已平倉 -US$108萬 –
DFEM圖示
155
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5億
– –
-12,312
已平倉 -US$42.5萬 –
DFIC圖示
156
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
– –
-31,769
已平倉 -US$113萬 –
DFIV圖示
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
– –
-227,168
已平倉 -US$1199萬 –
DFUS圖示
158
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210億
– –
-12,322
已平倉 -US$87.4萬 –
DFUV圖示
159
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
– –
-18,118
已平倉 -US$87.8萬 –
DG圖示
160
Dollar General
DG
US$292億
– –
-5,497
已平倉 -US$65.3萬 –
DGRO圖示
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
– –
-5,253
已平倉 -US$36.9萬 –
DGX圖示
162
Quest Diagnostics
DGX
US$278億
– –
-1,777
已平倉 -US$34.8萬 –
DHI圖示
163
D.R. Horton
DHI
US$396億
– –
-3,717
已平倉 -US$51萬 –
DHR圖示
164
Danaher
DHR
US$1633億
– –
-7,941
已平倉 -US$151萬 –
DIA圖示
165
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
– –
-4,463
已平倉 -US$207萬 –
DINO圖示
166
HF Sinclair
DINO
US$197億
– –
-9,175
已平倉 -US$57.2萬 –
DIS圖示
167
Walt Disney
DIS
US$1916億
– –
-34,258
已平倉 -US$330萬 –
DKNG圖示
168
DraftKings
DKNG
US$104億
– –
-15,808
已平倉 -US$34.2萬 –
DLTR圖示
169
Dollar Tree
DLTR
US$251億
– –
-3,132
已平倉 -US$34.3萬 –
DLY圖示
170
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.42億
– –
-20,900
已平倉 -US$29.1萬 –
DOCS圖示
171
Doximity
DOCS
US$58.4億
– –
-180,820
已平倉 -US$421萬 –
DOV圖示
172
Dover
DOV
US$276億
– –
-987
已平倉 -US$20.6萬 –
DOW圖示
173
Dow Inc
DOW
US$251億
– –
-13,141
已平倉 -US$54.7萬 –
DRI圖示
174
Darden Restaurants
DRI
US$249億
– –
-2,218
已平倉 -US$43.5萬 –
DSI圖示
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53.5億
– –
-2,005
已平倉 -US$24.3萬 –
5 6
7
8 9

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Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。