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Evoke Wealth

Evoke Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 1,56 mi Giro 99,44%
Retorno est. (1 ano) 25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+65,17%
Retorno est. (5 anos)
+56,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,57 bi
Fluxo de capital
-US$ 5,48 bi
Fluxo de capital (%)
-352.266,51%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
711
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
707
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$ 693 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 459 mi
3
ícone de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$ 277 mi
4
ícone de GUNR
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$ 268 mi
5
ícone de RPAR
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$ 242 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 51,36%
2 Diversos 48,64%
3 Consumo discricionário 0%
4 Bens de consumo básico 0%
5 Energia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAS
151
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
– –
-8.952
Encerrada -US$ 637 mil –
ícone de DFAT
152
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
– –
-12.041
Encerrada -US$ 752 mil –
ícone de DFAU
153
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
– –
-2.537.064
Encerrada -US$ 114 mi –
ícone de DFAX
154
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
– –
-31.728
Encerrada -US$ 1,08 mi –
ícone de DFEM
155
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
– –
-12.312
Encerrada -US$ 425 mil –
ícone de DFIC
156
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
– –
-31.769
Encerrada -US$ 1,13 mi –
ícone de DFIV
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
– –
-227.168
Encerrada -US$ 12 mi –
ícone de DFUS
158
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
– –
-12.322
Encerrada -US$ 874 mil –
ícone de DFUV
159
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
– –
-18.118
Encerrada -US$ 878 mil –
ícone de DG
160
Dollar General
DG
US$ 29,1 bi
– –
-5.497
Encerrada -US$ 653 mil –
ícone de DGRO
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
– –
-5.253
Encerrada -US$ 369 mil –
ícone de DGX
162
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
– –
-1.777
Encerrada -US$ 348 mil –
ícone de DHI
163
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
– –
-3.717
Encerrada -US$ 510 mil –
ícone de DHR
164
Danaher
DHR
US$ 164 bi
– –
-7.941
Encerrada -US$ 1,51 mi –
ícone de DIA
165
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
– –
-4.463
Encerrada -US$ 2,07 mi –
ícone de DINO
166
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
– –
-9.175
Encerrada -US$ 572 mil –
ícone de DIS
167
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
– –
-34.258
Encerrada -US$ 3,3 mi –
ícone de DKNG
168
DraftKings
DKNG
US$ 10,2 bi
– –
-15.808
Encerrada -US$ 342 mil –
ícone de DLTR
169
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
– –
-3.132
Encerrada -US$ 343 mil –
ícone de DLY
170
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 638 mi
– –
-20.900
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de DOCS
171
Doximity
DOCS
US$ 5,99 bi
– –
-180.820
Encerrada -US$ 4,21 mi –
ícone de DOV
172
Dover
DOV
US$ 26,9 bi
– –
-987
Encerrada -US$ 206 mil –
ícone de DOW
173
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
– –
-13.141
Encerrada -US$ 547 mil –
ícone de DRI
174
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
– –
-2.218
Encerrada -US$ 435 mil –
ícone de DSI
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,54 bi
– –
-2.005
Encerrada -US$ 243 mil –
5 6
7
8 9

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Acuitas Investments
Acuitas Investments Seattle, Washington AUM de US$ 1,43 mi 17,52% Retorno est. (1 ano)
Caxton Corporation
Caxton Corporation Princeton, New Jersey AUM de US$ 1,85 mi 176,16% Retorno est. (1 ano)
DF
DC Funds Mclean, Virginia AUM de US$ 1,25 mi 26,51% Retorno est. (1 ano)
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas AUM de US$ 1,89 mi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Brummer Multi-Strategy
Brummer Multi-Strategy Stockholm, Sweden AUM de US$ 1,22 mi 46,51% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evoke Wealth no T2 2026

No T2 2026, Evoke Wealth detinha 711 posições no valor de US$ 1,56 mi, uma queda de 100% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Evoke Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,48 bi em T2 2026, encerrando 707 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 693 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 6,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Evoke Wealth em T2 2026 foi em RPAR Risk Parity ETF, com um corte estimado de US$ 242 mi.
  • Evoke Wealth encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 693 mi.
  • As dez maiores posições de Evoke Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 1,56 mi no T2 2026.
  • Evoke Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 707 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evoke Wealth caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evoke Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.