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EW

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
151
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
– –
-8.952
Geschlossen -636.756 $ –
DFAT-Symbol
152
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
– –
-12.041
Geschlossen -751.960 $ –
DFAU-Symbol
153
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
– –
-2.537.064
Geschlossen -114 Mio. $ –
DFAX-Symbol
154
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
– –
-31.728
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
DFEM-Symbol
155
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
– –
-12.312
Geschlossen -425.410 $ –
DFIC-Symbol
156
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
– –
-31.769
Geschlossen -1,13 Mio. $ –
DFIV-Symbol
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
– –
-227.168
Geschlossen -12 Mio. $ –
DFUS-Symbol
158
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
– –
-12.322
Geschlossen -873.753 $ –
DFUV-Symbol
159
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
– –
-18.118
Geschlossen -877.998 $ –
DG-Symbol
160
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
– –
-5.497
Geschlossen -652.668 $ –
DGRO-Symbol
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
– –
-5.253
Geschlossen -368.709 $ –
DGX-Symbol
162
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
– –
-1.777
Geschlossen -348.354 $ –
DHI-Symbol
163
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
– –
-3.717
Geschlossen -510.063 $ –
DHR-Symbol
164
Danaher
DHR
158 Mrd. $
– –
-7.941
Geschlossen -1,51 Mio. $ –
DIA-Symbol
165
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
– –
-4.463
Geschlossen -2,07 Mio. $ –
DINO-Symbol
166
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
– –
-9.175
Geschlossen -572.480 $ –
DIS-Symbol
167
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
– –
-34.258
Geschlossen -3,3 Mio. $ –
DKNG-Symbol
168
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
– –
-15.808
Geschlossen -341.769 $ –
DLTR-Symbol
169
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
– –
-3.132
Geschlossen -342.985 $ –
DLY-Symbol
170
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
634 Mio. $
– –
-20.900
Geschlossen -290.928 $ –
DOCS-Symbol
171
Doximity
DOCS
5,61 Mrd. $
– –
-180.820
Geschlossen -4,21 Mio. $ –
DOV-Symbol
172
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
– –
-987
Geschlossen -205.887 $ –
DOW-Symbol
173
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
– –
-13.141
Geschlossen -547.325 $ –
DRI-Symbol
174
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
– –
-2.218
Geschlossen -434.929 $ –
DSI-Symbol
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
– –
-2.005
Geschlossen -242.986 $ –
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .