Evoke Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evoke Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.005	Geschlossen	-242.986 $	–	175
2026 Q1	242.986 $	Halten	2.005	–	–	﹤0,01 %	603
2025 Q4	258.304 $	Halten	2.005	–	–	﹤0,01 %	562
2025 Q3	252.530 $	Halten	2.005	–	–	0,01 %	545
2025 Q2	232.901 $	Halten	2.005	–	–	0,01 %	524
2025 Q1	205.332 $	Halten	2.005	–	–	0,01 %	420
2024 Q4	221.051 $	Halten	2.005	–	–	0,01 %	399
2024 Q3	218.124 $	Halten	2.005	–	–	0,01 %	382
2024 Q2	208.220 $	Halten	2.005	–	–	0,25 %	82
2024 Q1	202.124 $	Kaufen	+2.005	Neu	+191.772 $	0,01 %	384
2023 Q4	–	Verkaufen	-2.610	Geschlossen	-213.306 $	–	166
2023 Q3	213.306 $	Kaufen	+2.610	Neu	+221.311 $	0,01 %	346

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Evoke Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evoke Wealth hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.005 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 242.986 $.

Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DSI und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 258.304 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Evoke Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evoke Wealth verkaufte 2.005 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 242.986 $.
Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Evoke Wealth in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 258.304 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .