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EW

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGE-Symbol
201
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
– –
-97.881
Geschlossen -4,45 Mio. $ –
ESGV-Symbol
202
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
– –
-66.700
Geschlossen -7,49 Mio. $ –
ETN-Symbol
203
Eaton
ETN
152 Mrd. $
– –
-2.390
Geschlossen -855.004 $ –
EVR-Symbol
204
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
– –
-1.553
Geschlossen -463.586 $ –
EVRG-Symbol
205
Evergy
EVRG
18,8 Mrd. $
– –
-4.834
Geschlossen -396.019 $ –
EW-Symbol
206
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
– –
-5.873
Geschlossen -470.310 $ –
EWJ-Symbol
207
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
– –
-4.477
Geschlossen -378.038 $ –
EWS-Symbol
208
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
– –
-8.500
Geschlossen -239.870 $ –
EWZ-Symbol
209
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
– –
-10.964
Geschlossen -420.928 $ –
EXC-Symbol
210
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
– –
-4.270
Geschlossen -209.350 $ –
EXG-Symbol
211
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
– –
-14.233
Geschlossen -123.258 $ –
EXEL-Symbol
212
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
– –
-5.807
Geschlossen -249.062 $ –
EXPE-Symbol
213
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
– –
-2.593
Geschlossen -598.781 $ –
EZU-Symbol
214
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,14 Mrd. $
– –
-4.977
Geschlossen -311.759 $ –
F-Symbol
215
Ford
F
48,6 Mrd. $
– –
-14.336
Geschlossen -165.442 $ –
FBTC-Symbol
216
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
– –
-25.300
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
FCOM-Symbol
217
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,76 Mrd. $
– –
-3.756
Geschlossen -255.859 $ –
FCX-Symbol
218
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
– –
-16.598
Geschlossen -975.635 $ –
FDIS-Symbol
219
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,72 Mrd. $
– –
-2.688
Geschlossen -250.683 $ –
FDS-Symbol
220
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
– –
-3.645
Geschlossen -790.998 $ –
FDVV-Symbol
221
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
– –
-10.827
Geschlossen -598.093 $ –
FDX-Symbol
222
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-3.147
Geschlossen -1,13 Mio. $ –
FEMB-Symbol
223
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
384 Mio. $
– –
-19.500
Geschlossen -560.370 $ –
FEZ-Symbol
224
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
– –
-5.561
Geschlossen -345.227 $ –
FISV-Symbol
225
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
– –
-6.348
Geschlossen -354.218 $ –
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .