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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
ESGE圖示
201
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6億
– –
-97,881
已平倉 -US$445萬 –
ESGV圖示
202
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131億
– –
-66,700
已平倉 -US$749萬 –
ETN圖示
203
Eaton
ETN
US$1405億
– –
-2,390
已平倉 -US$85.5萬 –
EVR圖示
204
Evercore
EVR
US$113億
– –
-1,553
已平倉 -US$46.4萬 –
EVRG圖示
205
Evergy
EVRG
US$207億
– –
-4,834
已平倉 -US$39.6萬 –
EW圖示
206
Edwards Lifesciences
EW
US$604億
– –
-5,873
已平倉 -US$47萬 –
EWJ圖示
207
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
– –
-4,477
已平倉 -US$37.8萬 –
EWS圖示
208
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.4億
– –
-8,500
已平倉 -US$24萬 –
EWZ圖示
209
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.6億
– –
-10,964
已平倉 -US$42.1萬 –
EXC圖示
210
Exelon
EXC
US$474億
– –
-4,270
已平倉 -US$20.9萬 –
EXG圖示
211
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.4億
– –
-14,233
已平倉 -US$12.3萬 –
EXEL圖示
212
Exelixis
EXEL
US$175億
– –
-5,807
已平倉 -US$24.9萬 –
EXPE圖示
213
Expedia Group
EXPE
US$306億
– –
-2,593
已平倉 -US$59.9萬 –
EZU圖示
214
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.6億
– –
-4,977
已平倉 -US$31.2萬 –
F圖示
215
Ford
F
US$502億
– –
-14,336
已平倉 -US$16.5萬 –
FBTC圖示
216
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$139億
– –
-25,300
已平倉 -US$149萬 –
FCOM圖示
217
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16億
– –
-3,756
已平倉 -US$25.6萬 –
FCX圖示
218
Freeport-McMoran
FCX
US$907億
– –
-16,598
已平倉 -US$97.6萬 –
FDIS圖示
219
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.2億
– –
-2,688
已平倉 -US$25.1萬 –
FDS圖示
220
Factset
FDS
US$115億
– –
-3,645
已平倉 -US$79.1萬 –
FDVV圖示
221
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$106億
– –
-10,827
已平倉 -US$59.8萬 –
FDX圖示
222
FedEx
FDX
US$749億
– –
-3,147
已平倉 -US$113萬 –
FEMB圖示
223
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.77億
– –
-19,500
已平倉 -US$56萬 –
FEZ圖示
224
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.7億
– –
-5,561
已平倉 -US$34.5萬 –
FISV圖示
225
Fiserv Inc
FISV
US$338億
– –
-6,348
已平倉 -US$35.4萬 –
7 8
9
10 11

相似基金

Fifth Lane Capital
Fifth Lane Capital Austin, Texas US$163萬 AUM 7.3% 1年估算報酬率
HGCK
HPC Germany & Co KG Potsdam, Germany US$168萬 AUM 15.3% 1年估算報酬率
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Caxton Corporation Princeton, New Jersey US$185萬 AUM 176.16% 1年估算報酬率
DF
DC Funds Mclean, Virginia US$125萬 AUM 26.51% 1年估算報酬率
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas US$189萬 AUM 15.39% 1年估算報酬率
MVM Partners
MVM Partners Boston, Massachusetts US$191萬 AUM 81.42% 1年估算報酬率
Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM
VS
VK Services Menlo Park, California US$101萬 AUM 157.81% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。