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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DSL圖示
176
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.4億
– –
-53,724
已平倉 -US$58.2萬 –
DUK圖示
177
Duke Energy
DUK
US$996億
– –
-2,843
已平倉 -US$37.2萬 –
DVN圖示
178
Devon Energy
DVN
US$464億
– –
-9,313
已平倉 -US$46.9萬 –
DVY圖示
179
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
– –
-21,354
已平倉 -US$323萬 –
DXCM圖示
180
DexCom
DXCM
US$296億
– –
-7,304
已平倉 -US$45.9萬 –
EA圖示
181
已下市
Electronic Arts
EA
– –
-1,092
已平倉 -US$22.3萬 –
EBAY圖示
182
eBay
EBAY
US$535億
– –
-3,588
已平倉 -US$32.7萬 –
ECC圖示
183
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.07億
– –
-11,792
已平倉 -US$4.43萬 –
ECL圖示
184
Ecolab
ECL
US$843億
– –
-1,805
已平倉 -US$48.2萬 –
ED圖示
185
Consolidated Edison
ED
US$440億
– –
-2,416
已平倉 -US$27.3萬 –
EDV圖示
186
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8億
– –
-7,335
已平倉 -US$47.6萬 –
EEM圖示
187
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
– –
-33,605
已平倉 -US$191萬 –
EEMA圖示
188
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.62億
– –
-9,787
已平倉 -US$93.7萬 –
EFA圖示
189
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
– –
-30,312
已平倉 -US$294萬 –
EFG圖示
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
– –
-101,445
已平倉 -US$377萬 –
EFV圖示
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
– –
-44,470
已平倉 -US$165萬 –
EFX圖示
192
Equifax
EFX
US$223億
– –
-13,501
已平倉 -US$243萬 –
EIX圖示
193
Edison International
EIX
US$228億
– –
-15,856
已平倉 -US$116萬 –
ELV圖示
194
Elevance Health
ELV
US$920億
– –
-695
已平倉 -US$20.4萬 –
EME圖示
195
Emcor
EME
US$266億
– –
-909
已平倉 -US$67.1萬 –
EMXC圖示
196
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
– –
-727,182
已平倉 -US$5720萬 –
EOG圖示
197
EOG Resources
EOG
US$763億
– –
-3,362
已平倉 -US$48.6萬 –
EPD圖示
198
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
– –
-9,908
已平倉 -US$37.5萬 –
EQIX圖示
199
Equinix
EQIX
US$1002億
– –
-617
已平倉 -US$60.5萬 –
ES圖示
200
Eversource Energy
ES
US$263億
– –
-5,539
已平倉 -US$38.4萬 –
6 7
8
9 10

相似基金

Fifth Lane Capital
Fifth Lane Capital Austin, Texas US$163萬 AUM 7.3% 1年估算報酬率
HGCK
HPC Germany & Co KG Potsdam, Germany US$168萬 AUM 15.3% 1年估算報酬率
Caxton Corporation
Caxton Corporation Princeton, New Jersey US$185萬 AUM 176.16% 1年估算報酬率
DF
DC Funds Mclean, Virginia US$125萬 AUM 26.51% 1年估算報酬率
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas US$189萬 AUM 15.39% 1年估算報酬率
MVM Partners
MVM Partners Boston, Massachusetts US$191萬 AUM 81.42% 1年估算報酬率
Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM
VS
VK Services Menlo Park, California US$101萬 AUM 157.81% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。