에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
EW

Evoke Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$156만 회전율 99.44%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+65.17%
5년 예상 수익률
+56.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$156만
AUM 성장
-US$55.7억
자금 흐름
-US$54.8억
자금 흐름 %
-352,266.51%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
711
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
707
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59억
3
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77억
4
GUNR 아이콘
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68억
5
RPAR 아이콘
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 51.36%
2 기타 48.64%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAS 아이콘
151
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
– –
-8,952
청산됨 -US$63.7만 –
DFAT 아이콘
152
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
– –
-12,041
청산됨 -US$75.2만 –
DFAU 아이콘
153
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
– –
-2,537,064
청산됨 -US$1.14억 –
DFAX 아이콘
154
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
– –
-31,728
청산됨 -US$108만 –
DFEM 아이콘
155
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
– –
-12,312
청산됨 -US$42.5만 –
DFIC 아이콘
156
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
– –
-31,769
청산됨 -US$113만 –
DFIV 아이콘
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
– –
-227,168
청산됨 -US$1199만 –
DFUS 아이콘
158
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
– –
-12,322
청산됨 -US$87.4만 –
DFUV 아이콘
159
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
– –
-18,118
청산됨 -US$87.8만 –
DG 아이콘
160
Dollar General
DG
US$294억
– –
-5,497
청산됨 -US$65.3만 –
DGRO 아이콘
161
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
– –
-5,253
청산됨 -US$36.9만 –
DGX 아이콘
162
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
– –
-1,777
청산됨 -US$34.8만 –
DHI 아이콘
163
D.R. Horton
DHI
US$378억
– –
-3,717
청산됨 -US$51만 –
DHR 아이콘
164
Danaher
DHR
US$1578억
– –
-7,941
청산됨 -US$151만 –
DIA 아이콘
165
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
– –
-4,463
청산됨 -US$207만 –
DINO 아이콘
166
HF Sinclair
DINO
US$221억
– –
-9,175
청산됨 -US$57.2만 –
DIS 아이콘
167
Walt Disney
DIS
US$1892억
– –
-34,258
청산됨 -US$330만 –
DKNG 아이콘
168
DraftKings
DKNG
US$98.1억
– –
-15,808
청산됨 -US$34.2만 –
DLTR 아이콘
169
Dollar Tree
DLTR
US$231억
– –
-3,132
청산됨 -US$34.3만 –
DLY 아이콘
170
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.34억
– –
-20,900
청산됨 -US$29.1만 –
DOCS 아이콘
171
Doximity
DOCS
US$56.1억
– –
-180,820
청산됨 -US$421만 –
DOV 아이콘
172
Dover
DOV
US$263억
– –
-987
청산됨 -US$20.6만 –
DOW 아이콘
173
Dow Inc
DOW
US$217억
– –
-13,141
청산됨 -US$54.7만 –
DRI 아이콘
174
Darden Restaurants
DRI
US$245억
– –
-2,218
청산됨 -US$43.5만 –
DSI 아이콘
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
– –
-2,005
청산됨 -US$24.3만 –
5 6
7
8 9

유사한 펀드

FLC
Fifth Lane Capital Austin, Texas AUM US$163만 7.3% 1년 추정 수익률
CA
Cohalo Advisory Snoqualmie, Washington AUM US$165만 11.44% 1년 추정 수익률
HGCK
HPC Germany & Co KG Potsdam, Germany AUM US$168만 15.3% 1년 추정 수익률
AI
Acuitas Investments Seattle, Washington AUM US$143만 17.52% 1년 추정 수익률
CC
Caxton Corporation Princeton, New Jersey AUM US$185만 176.16% 1년 추정 수익률
DF
DC Funds Mclean, Virginia AUM US$125만 26.51% 1년 추정 수익률
1IC
1922 Investment Company Houston, Texas AUM US$189만 15.39% 1년 추정 수익률
BMS
Brummer Multi-Strategy Stockholm, Sweden AUM US$122만 46.51% 1년 추정 수익률

Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evoke Wealth의 보유 포지션은 711개, 총액은 US$156만였으며 전 분기 US$55.7억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Evoke Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$54.8억을 회수했으며, 707개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 추정 US$6.93억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 6.6%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.

  • Evoke Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RPAR Risk Parity ETF이며, 추정 감소액은 US$2.42억예요.
  • Evoke Wealth는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156만 중 100%를 차지해요.
  • Evoke Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 707개를 청산했어요.
  • Evoke Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$156만가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Evoke Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.