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Evoke Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$156만
회전율
99.44%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+65.17%
5년 예상 수익률
+56.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$156만
AUM 성장
-US$55.7억
(-100%)
자금 흐름
-US$54.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-352,266.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
711
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
707
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.59억 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2.77억 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$2.68억 |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$2.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.36% |
| 2 | 기타 | 48.64% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lineage Inc
LINE
US$79.9억
| – | – |
-58,954
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
702
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| – | – |
-10,553
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
703
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| – | – |
-2,815
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
704
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.8억
| – | – |
-54,861
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
705
ServiceTitan Inc
TTAN
US$82.2억
| – | – |
-3,736
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
706
Sandisk
SNDK
US$1822억
| – | – |
-2,135
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
707
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| – | – |
-136,474
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
708
CoreWeave
CRWV
US$307억
| – | – |
-3,290
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
709
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.23억
| – | – |
-113,266
| 청산됨 | -US$305만 | – |
|
710
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8억
| – | – |
-7,229
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
711
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.76억
| – | – |
-624,484
| 청산됨 | -US$2936만 | – |
|
유사한 펀드
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Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evoke Wealth의 보유 포지션은 711개, 총액은 US$156만였으며 전 분기 US$55.7억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$54.8억 규모를 회수했으며, 707개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 추정 US$6.93억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.6%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- Evoke Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RPAR Risk Parity ETF이며, 추정 감소액은 US$2.42억예요.
- Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156만 중 100% 비중을 차지해요.
- Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 707개를 청산했어요.
- Evoke Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$156만 규모가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Evoke Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.