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Evoke Wealth

Evoke Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$156만 회전율 99.44%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.78%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+65.17%
5년 예상 수익률
+56.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$156만
AUM 성장
-US$55.7억
자금 흐름
-US$54.8억
자금 흐름 %
-352,266.51%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
711
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
707
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59억
3
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77억
4
GUNR 아이콘
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68억
5
RPAR 아이콘
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 51.36%
2 기타 48.64%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WM 아이콘
676
Waste Management
WM
US$920억
– –
-8,552
청산됨 -US$197만 –
WMT 아이콘
677
Walmart Inc
WMT
US$9328억
– –
-42,602
청산됨 -US$531만 –
XAR 아이콘
678
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.6억
– –
-1,450
청산됨 -US$36.8만 –
XLE 아이콘
679
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
– –
-51,197
청산됨 -US$314만 –
XLC 아이콘
680
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$233억
– –
-13,684
청산됨 -US$152만 –
XLF 아이콘
681
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
– –
-51,273
청산됨 -US$253만 –
XLI 아이콘
682
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
– –
-11,590
청산됨 -US$187만 –
XLK 아이콘
683
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1236억
– –
-38,516
청산됨 -US$512만 –
XLP 아이콘
684
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
– –
-5,095
청산됨 -US$41.8만 –
XLU 아이콘
685
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
– –
-434,920
청산됨 -US$1996만 –
XLV 아이콘
686
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
– –
-11,668
청산됨 -US$171만 –
XLY 아이콘
687
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
– –
-10,308
청산됨 -US$112만 –
XME 아이콘
688
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.3억
– –
-62,508
청산됨 -US$675만 –
XOM 아이콘
689
ExxonMobil
XOM
US$7295억
– –
-51,152
청산됨 -US$868만 –
XOP 아이콘
690
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.9억
– –
-4,808
청산됨 -US$87.4만 –
ZION 아이콘
691
Zions Bancorporation
ZION
US$94.9억
– –
-4,229
청산됨 -US$24.4만 –
ZIP 아이콘
692
ZipRecruiter
ZIP
US$3.64억
– –
-11,066
청산됨 -US$2.04만 –
ZM 아이콘
693
Zoom
ZM
US$294억
– –
-11,960
청산됨 -US$96.1만 –
ZTS 아이콘
694
Zoetis
ZTS
US$328억
– –
-2,442
청산됨 -US$28.9만 –
AMJB 아이콘
695
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.19억
– –
-21,841
청산됨 -US$75.5만 –
VTEC 아이콘
696
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.7억
– –
-94,940
청산됨 -US$941만 –
GUTS 아이콘
697
Fractyl Health
GUTS
US$1685만
– –
-3,333
청산됨 -US$1.83만 –
GEV 아이콘
698
GE Vernova
GEV
US$2462억
– –
-2,573
청산됨 -US$225만 –
VIK 아이콘
699
Viking Holdings
VIK
US$386억
– –
-4,063
청산됨 -US$29.9만 –
ETHA 아이콘
700
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$87.2억
– –
-3,967
청산됨 -US$18.8만 –
25 26 27
28
29

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Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evoke Wealth의 보유 포지션은 711개, 총액은 US$156만였으며 전 분기 US$55.7억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$54.8억 규모를 회수했으며, 707개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 추정 US$6.93억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.6%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.

  • Evoke Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RPAR Risk Parity ETF이며, 추정 감소액은 US$2.42억예요.
  • Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evoke Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156만 중 100% 비중을 차지해요.
  • Evoke Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 707개를 청산했어요.
  • Evoke Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$156만 규모가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Evoke Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.