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Evoke Wealth

Evoke Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mio. $ Umschlag 99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+459 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+277 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+268 Mio. $
5
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+242 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,36 %
2 Sonstiges 48,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
676
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
– –
-8.552
Geschlossen -1,97 Mio. $ –
WMT-Symbol
677
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
– –
-42.602
Geschlossen -5,31 Mio. $ –
XAR-Symbol
678
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
– –
-1.450
Geschlossen -368.271 $ –
XLE-Symbol
679
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
– –
-51.197
Geschlossen -3,14 Mio. $ –
XLC-Symbol
680
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
– –
-13.684
Geschlossen -1,52 Mio. $ –
XLF-Symbol
681
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
– –
-51.273
Geschlossen -2,53 Mio. $ –
XLI-Symbol
682
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
– –
-11.590
Geschlossen -1,87 Mio. $ –
XLK-Symbol
683
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
– –
-38.516
Geschlossen -5,12 Mio. $ –
XLP-Symbol
684
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
– –
-5.095
Geschlossen -417.765 $ –
XLU-Symbol
685
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
– –
-434.920
Geschlossen -20 Mio. $ –
XLV-Symbol
686
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
– –
-11.668
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
XLY-Symbol
687
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
– –
-10.308
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
XME-Symbol
688
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,8 Mrd. $
– –
-62.508
Geschlossen -6,75 Mio. $ –
XOM-Symbol
689
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
– –
-51.152
Geschlossen -8,68 Mio. $ –
XOP-Symbol
690
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,4 Mrd. $
– –
-4.808
Geschlossen -874.416 $ –
ZION-Symbol
691
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
– –
-4.229
Geschlossen -243.675 $ –
ZIP-Symbol
692
ZipRecruiter
ZIP
374 Mio. $
– –
-11.066
Geschlossen -20.361 $ –
ZM-Symbol
693
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
– –
-11.960
Geschlossen -961.464 $ –
ZTS-Symbol
694
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
– –
-2.442
Geschlossen -288.774 $ –
AMJB-Symbol
695
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
819 Mio. $
– –
-21.841
Geschlossen -755.053 $ –
VTEC-Symbol
696
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
– –
-94.940
Geschlossen -9,41 Mio. $ –
GUTS-Symbol
697
Fractyl Health
GUTS
17,6 Mio. $
– –
-3.333
Geschlossen -18.312 $ –
GEV-Symbol
698
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
– –
-2.573
Geschlossen -2,25 Mio. $ –
VIK-Symbol
699
Viking Holdings
VIK
39 Mrd. $
– –
-4.063
Geschlossen -298.549 $ –
ETHA-Symbol
700
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,6 Mrd. $
– –
-3.967
Geschlossen -188.377 $ –
25 26 27
28
29

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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
  • Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
  • Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .