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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| – | – |
-3.628
| Geschlossen | -528.938 $ | – |
|
652
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| – | – |
-1.847
| Geschlossen | -277.730 $ | – |
|
653
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| – | – |
-481.063
| Geschlossen | -66,5 Mio. $ | – |
|
654
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| – | – |
-14.208
| Geschlossen | -708.837 $ | – |
|
655
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| – | – |
-2.312.674
| Geschlossen | -116 Mio. $ | – |
|
656
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
| – | – |
-5.537
| Geschlossen | -455.901 $ | – |
|
657
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-10.686
| Geschlossen | -144.379 $ | – |
|
658
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| – | – |
-364.990
| Geschlossen | -71,6 Mio. $ | – |
|
659
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| – | – |
-570.798
| Geschlossen | -57,2 Mio. $ | – |
|
660
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| – | – |
-49.650
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
661
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| – | – |
-1.885.136
| Geschlossen | -102 Mio. $ | – |
|
662
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| – | – |
-5.725
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
663
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| – | – |
-101.621
| Geschlossen | -7,84 Mio. $ | – |
|
664
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| – | – |
-17.885
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
665
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| – | – |
-6.780
| Geschlossen | -638.947 $ | – |
|
666
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| – | – |
-27.486
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
667
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| – | – |
-1.591
| Geschlossen | -397.827 $ | – |
|
668
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,24 Mrd. $
| – | – |
-8.038
| Geschlossen | -569.492 $ | – |
|
669
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-8.741
| Geschlossen | -240.028 $ | – |
|
670
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
671
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| – | – |
-2.423
| Geschlossen | -479.069 $ | – |
|
672
WEX
WEX
6,39 Mrd. $
| – | – |
-1.469
| Geschlossen | -224.816 $ | – |
|
673
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-10.363
| Geschlossen | -825.077 $ | – |
|
674
Wipro
WIT
21,3 Mrd. $
| – | – |
-25.523
| Geschlossen | -54.110 $ | – |
|
675
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| – | – |
-16.987
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
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1IC
Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .