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Evoke Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mio. $
Umschlag
99,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mrd. $
(-100 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-352.266,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
711
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
707
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+459 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+277 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,36 % |
| 2 | Sonstiges | 48,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Unilever
UL
139 Mrd. $
| – | – |
-4.491
| Geschlossen | -258.241 $ | – |
|
602
Ulta Beauty
ULTA
26 Mrd. $
| – | – |
-636
| Geschlossen | -332.444 $ | – |
|
603
United States Natural Gas Fund
UNG
444 Mio. $
| – | – |
-16.600
| Geschlossen | -194.718 $ | – |
|
604
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| – | – |
-16.481
| Geschlossen | -4,46 Mio. $ | – |
|
605
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| – | – |
-11.090
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
606
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
54,8 Mio. $
| – | – |
-2.549.846
| Geschlossen | -41,4 Mio. $ | – |
|
607
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| – | – |
-5.892
| Geschlossen | -579.741 $ | – |
|
608
Global X Uranium ETF
URA
4,99 Mrd. $
| – | – |
-21.846
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
609
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| – | – |
-13.692
| Geschlossen | -719.978 $ | – |
|
610
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| – | – |
-2.270
| Geschlossen | -209.317 $ | – |
|
611
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
| – | – |
-582
| Geschlossen | -345.114 $ | – |
|
612
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-20.476
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
613
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,89 Mrd. $
| – | – |
-27.806
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
614
Vivani Medical
VANI
105 Mio. $
| – | – |
-99.870
| Geschlossen | -99.870 $ | – |
|
615
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| – | – |
-2.010
| Geschlossen | -452.933 $ | – |
|
616
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| – | – |
-9.852
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
617
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| – | – |
-5.499
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
618
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| – | – |
-1.914
| Geschlossen | -687.183 $ | – |
|
619
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
436 Mio. $
| – | – |
-58.162
| Geschlossen | -607.215 $ | – |
|
620
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -505.328 $ | – |
|
621
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| – | – |
-2.257.880
| Geschlossen | -145 Mio. $ | – |
|
622
Veeva Systems
VEEV
51,9 Mrd. $
| – | – |
-4.677
| Geschlossen | -821.562 $ | – |
|
623
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| – | – |
-17.101
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
624
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| – | – |
-10.508
| Geschlossen | -178.531 $ | – |
|
625
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| – | – |
-5.119
| Geschlossen | -618.426 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Evoke Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evoke Wealth 711 Positionen im Wert von 1,56 Mio. $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Evoke Wealth zog im Q2 2026 netto 5,48 Mrd. $ ab, schloss 707 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 693 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Evoke Wealth im Q2 2026 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- Evoke Wealth hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evoke Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mio. $ aus.
- Evoke Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 707 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evoke Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 1,56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .