Evoke Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evoke Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.499	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	617
2026 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	5.499 +402	+8 %	+89.868 $	0,02 %	250
2025 Q4	1,08 Mio. $	Halten	5.097	–	–	0,02 %	255
2025 Q3	1,07 Mio. $	Halten	5.097	–	–	0,02 %	244
2025 Q2	998.608 $	Halten	5.097	–	–	0,02 %	230
2025 Q1	949.520 $	Kaufen	5.097 +324	+7 %	+64.004 $	0,02 %	203
2024 Q4	945.913 $	Kaufen	4.773 +228	+5 %	+46.805 $	0,03 %	191
2024 Q3	912.545 $	Kaufen	4.545 +1.070	+31 %	+205.683 $	0,02 %	193
2024 Q2	637.790 $	Verkaufen	3.475 -1.141	-25 %	-210.774 $	0,75 %	26
2024 Q1	885.718 $	Kaufen	+4.616	Neu	+832.954 $	0,03 %	188
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.145	Geschlossen	-661.086 $	–	335
2023 Q3	661.086 $	Verkaufen	4.145 -471	-10 %	-78.747 $	0,02 %	214
2023 Q2	763.486 $	Kaufen	+4.616	Neu	+726.711 $	0,03 %	179
2022 Q4	–	Verkaufen	-689	Geschlossen	-99.000 $	–	1105
2022 Q3	99.000 $	Halten	689	–	–	﹤0,01 %	416
2022 Q2	103.000 $	Halten	689	–	–	﹤0,01 %	408
2022 Q1	121.000 $	Kaufen	689 +471	+216 %	+81.887 $	﹤0,01 %	410
2021 Q4	39.000 $	Halten	218	–	–	﹤0,01 %	567
2021 Q3	36.000 $	Halten	218	–	–	﹤0,01 %	552
2021 Q2	38.000 $	Verkaufen	218 -32	-13 %	-5.546 $	﹤0,01 %	556
2021 Q1	41.000 $	Kaufen	+250	Neu	+39.376 $	﹤0,01 %	475
2020 Q2	–	Verkaufen	-500	Geschlossen	-44.400 $	–	1197
2020 Q1	44.400 $	Kaufen	+500	Neu	+60.649 $	0,01 %	351
2019 Q4	–	Verkaufen	-500	Geschlossen	-64.425 $	–	1462
2019 Q3	64.425 $	Kaufen	+500	Neu	+64.000 $	0,01 %	425

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Evoke Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evoke Wealth hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.499 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,19 Mio. $.

Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VBR und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Evoke Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evoke Wealth verkaufte 5.499 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Evoke Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .