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Evoke Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,56 mi
Giro
99,44%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+65,17%
Retorno est. (5 anos)
+56,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,57 bi
(-100%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-352.266,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
711
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
707
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 459 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 277 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 268 mi |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 242 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,36% |
| 2 | Diversos | 48,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Unilever
UL
US$ 143 bi
| – | – |
-4.491
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
602
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| – | – |
-636
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
603
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 427 mi
| – | – |
-16.600
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
604
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| – | – |
-16.481
| Encerrada | -US$ 4,46 mi | – |
|
605
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| – | – |
-11.090
| Encerrada | -US$ 2,69 mi | – |
|
606
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
US$ 54,8 mi
| – | – |
-2.549.846
| Encerrada | -US$ 41,4 mi | – |
|
607
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| – | – |
-5.892
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
608
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| – | – |
-21.846
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
609
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| – | – |
-13.692
| Encerrada | -US$ 720 mil | – |
|
610
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| – | – |
-2.270
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
611
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| – | – |
-582
| Encerrada | -US$ 345 mil | – |
|
612
Visa
V
US$ 766 bi
| – | – |
-20.476
| Encerrada | -US$ 6,19 mi | – |
|
613
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,76 bi
| – | – |
-27.806
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
614
Vivani Medical
VANI
US$ 100 mi
| – | – |
-99.870
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
615
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| – | – |
-2.010
| Encerrada | -US$ 453 mil | – |
|
616
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| – | – |
-9.852
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
617
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| – | – |
-5.499
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
618
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| – | – |
-1.914
| Encerrada | -US$ 687 mil | – |
|
619
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 434 mi
| – | – |
-58.162
| Encerrada | -US$ 607 mil | – |
|
620
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
621
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| – | – |
-2.257.880
| Encerrada | -US$ 145 mi | – |
|
622
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| – | – |
-4.677
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
623
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| – | – |
-17.101
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
624
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| – | – |
-10.508
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
625
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| – | – |
-5.119
| Encerrada | -US$ 618 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Evoke Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evoke Wealth detinha 711 posições no valor de US$ 1,56 mi, uma queda de 100% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Evoke Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,48 bi em T2 2026, encerrando 707 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 693 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 6,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior redução de Evoke Wealth em T2 2026 foi em RPAR Risk Parity ETF, com um corte estimado de US$ 242 mi.
- Evoke Wealth encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 693 mi.
- As dez maiores posições de Evoke Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 1,56 mi no T2 2026.
- Evoke Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 707 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evoke Wealth caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evoke Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.