Evoke Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evoke Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-9.852	Geschlossen	-2,58 Mio. $	–	616
2026 Q1	2,58 Mio. $	Kaufen	9.852 +1.682	+21 %	+455.183 $	0,05 %	155
2025 Q4	2,11 Mio. $	Verkaufen	8.170 -2.550	-24 %	-653.279 $	0,04 %	177
2025 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	10.720 +3.995	+59 %	+990.781 $	0,06 %	134
2025 Q2	1,6 Mio. $	Kaufen	6.725 +1.393	+26 %	+310.767 $	0,04 %	184
2025 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	5.332 +3.564	+202 %	+851.130 $	0,03 %	180
2024 Q4	424.815 $	Kaufen	1.768 +570	+48 %	+140.252 $	0,01 %	287
2024 Q3	285.022 $	Kaufen	+1.198	Neu	+272.214 $	0,01 %	347
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.440	Geschlossen	-246.000 $	–	1103
2022 Q3	246.000 $	Verkaufen	1.440 -436	-23 %	-82.318 $	0,01 %	289
2022 Q2	330.000 $	Kaufen	1.876 +228	+14 %	+44.029 $	0,01 %	256
2022 Q1	350.000 $	Halten	1.648	–	–	0,01 %	268
2021 Q4	373.000 $	Halten	1.648	–	–	0,01 %	266
2021 Q3	360.000 $	Halten	1.648	–	–	0,01 %	262
2021 Q2	371.000 $	Kaufen	1.648 +208	+14 %	+46.095 $	0,01 %	274
2021 Q1	308.000 $	Verkaufen	1.440 -35	-2 %	-7.374 $	0,01 %	264
2020 Q4	287.000 $	Halten	1.475	–	–	0,02 %	206
2020 Q3	227.000 $	Halten	1.475	–	–	0,02 %	199
2020 Q2	215.000 $	Kaufen	1.475 +35	+2 %	+4.700 $	0,02 %	189
2020 Q1	166.234 $	Kaufen	+1.440	Neu	+216.402 $	0,02 %	202
2019 Q4	–	Verkaufen	-1.661	Geschlossen	-255.676 $	–	1461
2019 Q3	255.676 $	Kaufen	+1.661	Neu	+257.550 $	0,03 %	223

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Evoke Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evoke Wealth hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.852 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,58 Mio. $.

Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VB und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Evoke Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evoke Wealth verkaufte 9.852 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Evoke Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Evoke Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evoke Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .