Evoke Wealth的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Evoke Wealth的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-9,852	已平倉	-US$258萬	–	616
2026 Q1	US$258萬	買進	9,852 +1,682	+21%	+US$45.5萬	0.05%	155
2025 Q4	US$211萬	賣出	8,170 -2,550	-24%	-US$65.3萬	0.04%	177
2025 Q3	US$273萬	買進	10,720 +3,995	+59%	+US$99.1萬	0.06%	134
2025 Q2	US$160萬	買進	6,725 +1,393	+26%	+US$31.1萬	0.04%	184
2025 Q1	US$118萬	買進	5,332 +3,564	+202%	+US$85.1萬	0.03%	180
2024 Q4	US$42.5萬	買進	1,768 +570	+48%	+US$14萬	0.01%	287
2024 Q3	US$28.5萬	買進	+1,198	新	+US$27.2萬	0.01%	347
2022 Q4	–	賣出	-1,440	已平倉	-US$24.6萬	–	1103
2022 Q3	US$24.6萬	賣出	1,440 -436	-23%	-US$8.23萬	0.01%	289
2022 Q2	US$33萬	買進	1,876 +228	+14%	+US$4.4萬	0.01%	256
2022 Q1	US$35萬	持有	1,648	–	–	0.01%	268
2021 Q4	US$37.3萬	持有	1,648	–	–	0.01%	266
2021 Q3	US$36萬	持有	1,648	–	–	0.01%	262
2021 Q2	US$37.1萬	買進	1,648 +208	+14%	+US$4.61萬	0.01%	274
2021 Q1	US$30.8萬	賣出	1,440 -35	-2%	-US$7,374	0.01%	264
2020 Q4	US$28.7萬	持有	1,475	–	–	0.02%	206
2020 Q3	US$22.7萬	持有	1,475	–	–	0.02%	199
2020 Q2	US$21.5萬	買進	1,475 +35	+2%	+US$4,700	0.02%	189
2020 Q1	US$16.6萬	買進	+1,440	新	+US$21.6萬	0.02%	202
2019 Q4	–	賣出	-1,661	已平倉	-US$25.6萬	–	1461
2019 Q3	US$25.6萬	買進	+1,661	新	+US$25.8萬	0.03%	223

持有VB的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的VB持股：2026年第2季回顧

Evoke Wealth在2026年第2季出清Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股，賣出9,852股，估計賣出金額為US$258萬。

Evoke Wealth首次於2019年第3季申報持有VB，並持有了19個季度。這筆持倉在2025年第3季達到US$273萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有VB。

Evoke Wealth回報，截至2026年第2季已不再持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Evoke Wealth在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共9,852股，估計金額為US$258萬。
Evoke Wealth首次於2019年第3季申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，並持有了19個季度。
Evoke Wealth對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$273萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,487檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。