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Evoke Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$156万
売買回転率
99.44%
推定1年リターン
25.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.78%
1年予想リターン
+25.68%
3年間の予想リターン
+65.17%
5年予想リターン
+56.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$156万
運用資産残高の伸び率
-$55.7億
(-100%)
資金フロー
-$54.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-352,266.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
711
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
707
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.59億 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$2.77億 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$2.68億 |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+$2.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.36% |
| 2 | その他 | 48.64% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Lineage Inc
LINE
$81.2億
| – | – |
-58,954
| 解消 | -$196万 | – |
|
702
The Gap Inc
GAP
$79.5億
| – | – |
-10,553
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
703
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| – | – |
-2,815
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
704
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.7億
| – | – |
-54,861
| 解消 | -$151万 | – |
|
705
ServiceTitan Inc
TTAN
$81.7億
| – | – |
-3,736
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
706
Sandisk
SNDK
$1826億
| – | – |
-2,135
| 解消 | -$136万 | – |
|
707
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18.1億
| – | – |
-136,474
| 解消 | -$394万 | – |
|
708
CoreWeave
CRWV
$314億
| – | – |
-3,290
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
709
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.31億
| – | – |
-113,266
| 解消 | -$305万 | – |
|
710
Akre Focus ETF
AKRE
$52.4億
| – | – |
-7,229
| 解消 | -$38.2万 | – |
|
711
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
$7.77億
| – | – |
-624,484
| 解消 | -$2936万 | – |
|
類似するファンド
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Evoke Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evoke Wealthは$156万相当のポジションを711件保有しており、前四半期の$55.7億から100%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Evoke Wealthは2026年第2四半期に純額で$54.8億を引き出し、707銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $6.93億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の6.6%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Evoke Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRPAR Risk Parity ETFで、推定$2.42億相当を減らしました。
- Evoke Wealthは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.93億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evoke Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$156万のポートフォリオの100%を占めています。
- Evoke Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、707件のポジションを解消しました。
- Evoke Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で100%減少し、$156万となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEvoke Wealthの 13F報告書 に基づいています。