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EW
Evoke Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$156万
売買回転率
99.44%
推定1年リターン
25.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.78%
1年予想リターン
+25.68%
3年間の予想リターン
+65.17%
5年予想リターン
+56.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$156万
運用資産残高の伸び率
-$55.7億
(-100%)
資金フロー
-$54.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-352,266.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
711
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
707
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.59億 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$2.77億 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$2.68億 |
| 5 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+$2.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.36% |
| 2 | その他 | 48.64% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
$5.55億
| $51.6万 | 33.15% |
23,173
-10,646,058
| -100% | -$2.42億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $43.6万 | 28.01% |
2,177
-661,921
| -100% | -$1.36億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $36.3万 | 23.36% |
1,255
-398,789
| -100% | -$1.14億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $24.1万 | 15.48% |
651
-648,236
| -100% | -$2.32億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Alcoa
AA
$109億
| – | – |
-6,141
| 解消 | -$40.7万 | – |
|
6
Agilent Technologies
A
$488億
| – | – |
-3,773
| 解消 | -$43.1万 | – |
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-72,700
| 解消 | -$1845万 | – |
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| – | – |
-24,240
| 解消 | -$527万 | – |
|
9
Airbnb
ABNB
$1024億
| – | – |
-7,006
| 解消 | -$88.5万 | – |
|
10
Abbott
ABT
$1815億
| – | – |
-17,449
| 解消 | -$179万 | – |
|
11
Accenture
ACN
$1406億
| – | – |
-5,588
| 解消 | -$111万 | – |
|
12
Ares Commercial Real Estate
ACRE
$1.91億
| – | – |
-232,343
| 解消 | -$115万 | – |
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| – | – |
-794,905
| 解消 | -$1.1億 | – |
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| – | – |
-10,607
| 解消 | -$72.6万 | – |
|
15
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-8,569
| 解消 | -$208万 | – |
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| – | – |
-23,360
| 解消 | -$743万 | – |
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-1,846
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
18
Autodesk
ADSK
$501億
| – | – |
-1,445
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
19
ADT
ADT
$50.2億
| – | – |
-14,134
| 解消 | -$9.4万 | – |
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| – | – |
-28,869
| 解消 | -$586万 | – |
|
21
American Electric Power
AEP
$692億
| – | – |
-3,439
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
22
Aflac
AFL
$601億
| – | – |
-6,731
| 解消 | -$73.9万 | – |
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| – | – |
-609,491
| 解消 | -$6050万 | – |
|
24
Alamos Gold
AGI
$134億
| – | – |
-163,108
| 解消 | -$725万 | – |
|
25
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.6億
| – | – |
-10,810
| 解消 | -$115万 | – |
|
類似するファンド
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Evoke Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evoke Wealthは$156万相当のポジションを711件保有しており、前四半期の$55.7億から100%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Evoke Wealthは2026年第2四半期に純額で$54.8億を引き出し、707銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $6.93億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の6.6%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Evoke Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRPAR Risk Parity ETFで、推定$2.42億相当を減らしました。
- Evoke Wealthは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.93億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evoke Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$156万のポートフォリオの100%を占めています。
- Evoke Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、707件のポジションを解消しました。
- Evoke Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で100%減少し、$156万となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEvoke Wealthの 13F報告書 に基づいています。