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CA
Cohalo Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$165万
売買回転率
20%
推定1年リターン
11.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.92%
1年予想リターン
+11.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$165万
運用資産残高の伸び率
+$24.1万
(+17%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.77%
保有額
15
新規
2
買い増し
2
減少
7
解消
1
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+$21.1万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$19.3万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2.82万 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$2.81万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$22.8万 |
| 2 |
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
|
+$6.48万 |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+$2,185 |
| 4 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+$901 |
| 5 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+$719 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.51% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 3 | 生活必需品 | 0.17% |
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Cohalo Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cohalo Advisoryは15銘柄を保有し、保有額は$165万でした。前四半期の$141万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Cohalo Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$16.2万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETFで、保有株数は8,089株、評価額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVolatility Premium Plus ETFで、推定$6.48万相当を売却しました。
- Cohalo Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETFで、株数は8,089株、評価額は$21.1万でした。
- Cohalo Advisoryは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.82万でした。
- Cohalo Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVolatility Premium Plus ETFで、推定$6.48万相当を減らしました。
- Cohalo Advisoryは2026年第2四半期にiPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cohalo Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$165万のポートフォリオの98%を占めています。
- Cohalo Advisoryは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cohalo Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$165万となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCohalo Advisoryの 13F報告書 に基づいています。