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Creekmur Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$207万
売買回転率
16.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$207万
運用資産残高の伸び率
+$74万
(+56%)
資金フロー
+$55.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
4
減少
1
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$21.7万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$13.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$7.88万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6.96万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$5.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$4,910 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $87.8万 | 42.48% |
1,278
+325
| +34% | +$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $37.4万 | 18.08% |
2,519
+507
| +25% | +$6.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $33.2万 | 16.05% |
4,655
+1,131
| +32% | +$7.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $23.3万 | 11.26% |
4,496
+1,129
| +34% | +$5.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $13.3万 | 6.42% |
+1,614
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $11.8万 | 5.71% |
1,176
-49
| -4% | -$4,910 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Creekmur Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creekmur Asset Managementは6銘柄を保有し、保有額は$207万でした。前四半期の$133万から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Creekmur Asset Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$55.3万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、保有株数は1,614株、評価額は$13.3万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$4,910相当を売却しました。
- Creekmur Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、株数は1,614株、評価額は$13.3万でした。
- Creekmur Asset Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.7万でした。
- Creekmur Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$4,910相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Creekmur Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$207万のポートフォリオの100%を占めています。
- Creekmur Asset Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Creekmur Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$207万となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCreekmur Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。