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CA
Cohalo Advisory 投資組合持股
AUM
US$165萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
11.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.92%
1年估算報酬率
+11.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$165萬
AUM 成長
+US$24.1萬
(+17%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.77%
持股
15
新
2
增持
2
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$19.3萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2.82萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2.81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
|
+US$6.48萬 |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$2,185 |
| 4 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+US$901 |
| 5 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$719 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.51% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 3 | 必需消費品 | 0.17% |
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Cohalo Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cohalo Advisory持有15個部位，價值US$165萬，較前一季的US$141萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Cohalo Advisory在2026年第2季投入US$16.2萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF：共8,089股，價值US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Volatility Premium Plus ETF，估計減持了US$6.48萬。
- Cohalo Advisory在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF：共買進8,089股，價值US$21.1萬。
- Cohalo Advisory在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2.82萬。
- Cohalo Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Volatility Premium Plus ETF，估計減持了US$6.48萬。
- Cohalo Advisory於2026年第2季完全出清iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Cohalo Advisory的投資組合規模為US$165萬，前十大持股占98%。
- Cohalo Advisory在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Cohalo Advisory的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$165萬。
根據Cohalo Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。