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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.66 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 21.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.46%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
13
Reducidas
12
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 856 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 793 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Community Healthcare Trust
CHCT
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 33.43% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.73% |
| 5 | Energía | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 21 k | 0.01% |
1,160
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
102
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 21 k | 0.01% |
228
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
103
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
104
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 7 k | ﹤0.01% |
367
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
105
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
106
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
USD 42.1 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
SCU
107
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
108
The RMR Group
RMR
USD 313 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
109
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
110
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
111
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| – | – |
-53,000
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
|
112
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 379 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 2.67 M | – |
|
|
113
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-57,500
| Cerradas | -USD 3.31 M | – |
|
114
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
115
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 676 M
| – | – |
-29,800
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
116
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
117
Orthofix Medical
OFIX
USD 382 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
118
Dejó de cotizar
Cymabay Therapeutics
CBAY
| – | – |
-80,889
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
|
BLCM
119
Dejó de cotizar
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| – | – |
-16,820
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
|
MIK
120
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
|
ORIT
121
Dejó de cotizar
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| – | – |
-7,800
| Cerradas | -USD 138 k | – |
|
|
CELG
122
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-15,847
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
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FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T4 2019
Al cierre de T4 2019, David M. Knott mantenía 128 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 21.9 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Delta Air Lines, una posición estimada en USD 3.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en FANNIE MAE VAR RT PFD SR F por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T4 2019 fue FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81,890 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T4 2019 fue en The Stars Group Inc., con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 58% de su cartera de USD 247 M en T4 2019.
- David M. Knott abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.