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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.66 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 21.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.46%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
13
Reducidas
12
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 856 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 793 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Community Healthcare Trust
CHCT
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 33.43% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.73% |
| 5 | Energía | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBBP
76
Dejó de cotizar
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
| USD 209 k | 0.08% |
+100,000
| Nuevas | +USD 192 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
FNM.PRH
77
Dejó de cotizar
FANNIE MAE 5.81% PFD SER H
FNM.PRH
| USD 198 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSFL
78
Dejó de cotizar
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| USD 173 k | 0.07% |
6,942
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
FNM.PRL
79
Dejó de cotizar
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| USD 173 k | 0.07% |
8,680
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
80
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 171 k | 0.07% |
2,900
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
81
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
USD 61.8 M
| USD 162 k | 0.07% |
1,021
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
82
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 159 k | 0.06% |
2,860
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
83
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 158 k | 0.06% |
4,900
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
84
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 150 k | 0.06% |
9,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
85
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 143 k | 0.06% |
+12,480
| Nuevas | +USD 144 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
86
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 138 k | 0.06% |
3,357
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
87
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 135 k | 0.05% |
9,800
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
88
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 122 k | 0.05% |
2,973
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
89
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
1,050
| – | – |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
90
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 113 k | 0.05% |
8,905
| – | – |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
|
FRE.PRP
91
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC 6% PFD STK
FRE.PRP
| USD 104 k | 0.04% |
5,200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
92
Lite Strategy Inc
LITS
USD 35 M
| USD 96 k | 0.04% |
1,930
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
93
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 91 k | 0.04% |
656
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
NVLN
94
Dejó de cotizar
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| USD 77 k | 0.03% |
109,135
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
95
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 52 k | 0.02% |
939
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
96
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 48 k | 0.02% |
+15,847
| Nuevas | +USD 41.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
97
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 39 k | 0.02% |
300
| – | – |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
PBCT
98
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 25 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
SVC
99
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 24 k | 0.01% |
200
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
100
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T4 2019
Al cierre de T4 2019, David M. Knott mantenía 128 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 21.9 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Delta Air Lines, una posición estimada en USD 3.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en FANNIE MAE VAR RT PFD SR F por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T4 2019 fue FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81,890 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T4 2019 fue en The Stars Group Inc., con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 58% de su cartera de USD 247 M en T4 2019.
- David M. Knott abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.