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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.66 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 21.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.46%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
13
Reducidas
12
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
FNM.PRF
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 856 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 793 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Community Healthcare Trust
CHCT
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 33.43% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.73% |
| 5 | Energía | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 687 k | 0.28% |
12,545
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
QTNT
52
Dejó de cotizar
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| USD 671 k | 0.27% |
1,764
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
ARNA
53
Dejó de cotizar
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| USD 654 k | 0.27% |
14,391
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
FRE.PRX
54
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| USD 610 k | 0.25% |
53,811
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
55
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 574 k | 0.23% |
4,481
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Check-Cap Ltd. Series A Warrant
CHEKW
| USD 482 k | 0.2% |
64,309
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
57
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 480 k | 0.19% |
6,126
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
FNM.PRS
58
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| USD 418 k | 0.17% |
35,000
-25,000
| -42% | -USD 299 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
59
Columbia Financial
CLBK
USD 2876 M
| USD 396 k | 0.16% |
51,399
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FRE.PRF
60
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC 5% NON CUM PFD
FRE.PRF
| USD 394 k | 0.16% |
21,590
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRG
61
Dejó de cotizar
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
| USD 393 k | 0.16% |
+22,477
| Nuevas | +USD 393 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
62
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| USD 392 k | 0.16% |
7,079
+1,282
| +22% | +USD 62.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
63
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 371 k | 0.15% |
12,545
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
64
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 351 k | 0.14% |
+4,900
| Nuevas | +USD 269 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
65
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 342 k | 0.14% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
66
Dejó de cotizar
Alimera Sciences
ALIM
| USD 342 k | 0.14% |
45,155
+14,614
| +48% | +USD 87.3 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
67
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
12,678
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
ENFC
68
Dejó de cotizar
Entegra Financial Corp.
ENFC
| USD 309 k | 0.13% |
10,250
| – | – |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
69
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 308 k | 0.12% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
XLRN
70
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 294 k | 0.12% |
5,547
-16,202
| -74% | -USD 739 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
71
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 755 M
| USD 257 k | 0.1% |
+12,500
| Nuevas | +USD 208 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
72
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
| USD 228 k | 0.09% |
7,154
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
73
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 221 k | 0.09% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 219 k | 0.09% |
58,317
-93,098
| -61% | -USD 435 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
75
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| USD 214 k | 0.09% |
14,309
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T4 2019
Al cierre de T4 2019, David M. Knott mantenía 128 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 21.9 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Delta Air Lines, una posición estimada en USD 3.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en FANNIE MAE VAR RT PFD SR F por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T4 2019 fue FANNIE MAE VAR RT PFD SR F: 81,890 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T4 2019 fue en The Stars Group Inc., con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 58% de su cartera de USD 247 M en T4 2019.
- David M. Knott abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.