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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.21%
Posición
1,285
Nuevas
115
Aumentadas
558
Reducidas
453
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 56.3 M |
| 2 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 37.6 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 18 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.25% |
| 2 | Tecnología | 9.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.17% |
| 4 | Finanzas | 2.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,865
-1,390
| -43% | -USD 183 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
1077
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 229 k | 0.01% |
2,501
-214
| -8% | -USD 23.7 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1078
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+1,992
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1079
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 891 M
| USD 229 k | 0.01% |
26,424
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
1080
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 227 k | 0.01% |
26,250
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
1081
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+478
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1082
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
2,137
-263
| -11% | -USD 32.6 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1083
Dejó de cotizar
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| USD 226 k | 0.01% |
+13,283
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1084
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 225 k | 0.01% |
6,113
-18,758
| -75% | -USD 687 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1085
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 224 k | 0.01% |
3,338
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
1086
Dejó de cotizar
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
| USD 224 k | 0.01% |
+7,898
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1087
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+4,474
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1088
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+3,281
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1089
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 222 k | 0.01% |
2,824
-16
| -0.6% | -USD 1.31 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1090
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
6,737
-566
| -8% | -USD 19.3 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
1091
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 222 k | 0.01% |
5,224
-21
| -0.4% | -USD 877 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1092
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
USD 70.8 M
| USD 221 k | 0.01% |
6,118
-1,025
| -14% | -USD 37.6 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
1093
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 221 k | 0.01% |
11,833
+597
| +5% | +USD 11.2 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
1094
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
3,275
+59
| +2% | +USD 4.35 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1095
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 219 k | 0.01% |
+8,253
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1096
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
1,810
-8,156
| -82% | -USD 1.04 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
1097
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 219 k | 0.01% |
+3,366
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
1098
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 219 k | 0.01% |
46,690
+23,843
| +104% | +USD 128 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
1099
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
USD 56.2 M
| USD 218 k | 0.01% |
2,354
+92
| +4% | +USD 8.71 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
1100
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,108
+13
| +1% | +USD 2.67 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T1 2026
Al cierre de T1 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,285 posiciones por un valor de USD 4306 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 4125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 115 nuevas posiciones y aumentó 558 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,708,547 acciones con un valor de USD 54.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,708,547 acciones por un valor de USD 54.9 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Eventide US Market ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 37.6 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 19% de su cartera de USD 4306 M en T1 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 115 posiciones nuevas y cerró 114 en T1 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4306 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.