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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Salud | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 742 k | 0.38% |
5,478
-162
| -3% | -USD 23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 741 k | 0.38% |
1,316
+88
| +7% | +USD 53.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
TC Energy
TRP
USD 67 mil M
| USD 734 k | 0.38% |
11,072
-148
| -1% | -USD 9.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 717 k | 0.37% |
14,400
-347
| -2% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 673 k | 0.35% |
27,966
+188
| +0.7% | +USD 4.92 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 665 k | 0.34% |
4,862
-1,306
| -21% | -USD 195 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 662 k | 0.34% |
2,607
-483
| -16% | -USD 113 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 652 k | 0.34% |
8,455
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 647 k | 0.33% |
1,786
-360
| -17% | -USD 123 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 634 k | 0.33% |
7,900
-966
| -11% | -USD 77.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 632 k | 0.33% |
3,021
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 593 k | 0.31% |
13,905
+416
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 587 k | 0.3% |
5,514
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 582 k | 0.3% |
4,601
+12
| +0.3% | +USD 1.51 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 576 k | 0.3% |
1,541
-42
| -3% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 564 k | 0.29% |
11,860
+1,044
| +10% | +USD 49.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 535 k | 0.28% |
3,025
-557
| -16% | -USD 87.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 527 k | 0.27% |
12,450
+1,297
| +12% | +USD 60.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 514 k | 0.27% |
1,001
+228
| +29% | +USD 114 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 512 k | 0.26% |
2,696
-333
| -11% | -USD 61.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 507 k | 0.26% |
1,220
+462
| +61% | +USD 171 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 500 k | 0.26% |
3,690
-19
| -0.5% | -USD 2.84 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 480 k | 0.25% |
11,067
+161
| +1% | +USD 6.39 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 472 k | 0.24% |
4,804
+995
| +26% | +USD 94.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 454 k | 0.23% |
7,320
-1,647
| -18% | -USD 103 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.