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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.24%
Posición
138
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Salud | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 973 k | 0.69% |
3,531
-99
| -3% | -USD 21.5 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 936 k | 0.67% |
7,049
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 932 k | 0.66% |
35,175
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
USD 109 mil M
| USD 925 k | 0.66% |
20,407
-9,704
| -32% | -USD 440 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 905 k | 0.64% |
5,135
+1,256
| +32% | +USD 206 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
31
TotalEnergies
TTE
USD 204 mil M
| USD 903 k | 0.64% |
14,708
+5,066
| +53% | +USD 301 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 874 k | 0.62% |
1,415
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3403 M
| USD 863 k | 0.61% |
18,155
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7643 M
| USD 861 k | 0.61% |
20,283
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
35
National Grid
NGG
USD 83.3 mil M
| USD 859 k | 0.61% |
11,706
+2,971
| +34% | +USD 204 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 813 k | 0.58% |
2,806
+119
| +4% | +USD 30.4 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 811 k | 0.58% |
3,696
-12
| -0.3% | -USD 2.38 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 804 k | 0.57% |
18,589
+5,543
| +42% | +USD 240 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
39
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 791 k | 0.56% |
5,525
-289
| -5% | -USD 40.7 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 780 k | 0.56% |
4,940
+26
| +0.5% | +USD 3.27 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
41
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 757 k | 0.54% |
6,832
+1,871
| +38% | +USD 199 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
42
Sanofi
SNY
USD 109 mil M
| USD 733 k | 0.52% |
15,182
+3,277
| +28% | +USD 167 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
43
US Bancorp
USB
USD 93.3 mil M
| USD 710 k | 0.51% |
15,691
+5,773
| +58% | +USD 243 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 707 k | 0.5% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
45
TC Energy
TRP
USD 66.1 mil M
| USD 658 k | 0.47% |
13,478
-7,870
| -37% | -USD 386 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 646 k | 0.46% |
4,231
-315
| -7% | -USD 48.4 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
47
Xcel Energy
XEL
USD 50.6 mil M
| USD 634 k | 0.45% |
9,304
+3,067
| +49% | +USD 213 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
48
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 627 k | 0.45% |
2,247
+761
| +51% | +USD 216 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 627 k | 0.45% |
5,893
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
50
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 624 k | 0.44% |
4,432
+102
| +2% | +USD 12.5 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Code Waechter mantenía 138 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 16% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Code Waechter abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.