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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
5,342
-194
| -4% | -USD 29.3 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
1702
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 778 k | ﹤0.01% |
7,725
+565
| +8% | +USD 54.5 k |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
1703
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
30,902
+2,340
| +8% | +USD 60.8 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
1704
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
22,809
+620
| +3% | +USD 24 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1705
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
10,730
+7
| +0.1% | +USD 523 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
1706
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
8,463
+3,619
| +75% | +USD 352 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1707
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
15,658
-15,489
| -50% | -USD 790 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1708
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
15,500
-6,373
| -29% | -USD 318 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1709
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 771 k | ﹤0.01% |
17,121
+5,400
| +46% | +USD 253 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1710
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
174,257
+62,158
| +55% | +USD 315 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1711
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
6,382
+404
| +7% | +USD 44.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
1712
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
15,358
-2,851
| -16% | -USD 157 k |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
1713
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
16,616
-30,771
| -65% | -USD 1.42 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
1714
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
18,623
+2,334
| +14% | +USD 98 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1715
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.3 mil M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
31,986
-63,073
| -66% | -USD 1.77 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
1716
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
10,166
+6,415
| +171% | +USD 473 k |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
1717
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
4,436
-913
| -17% | -USD 168 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1718
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
63,378
+33,794
| +114% | +USD 428 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
1719
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
12,611
-11,104
| -47% | -USD 711 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
1720
Avista
AVA
USD 3071 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
18,922
+5,344
| +39% | +USD 216 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
1721
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 760 k | ﹤0.01% |
18,062
+4,358
| +32% | +USD 182 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
1722
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
9,445
-125
| -1% | -USD 11 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1723
Elbit Systems
ESLT
USD 35.4 mil M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
889
+274
| +45% | +USD 211 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1724
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
10,629
+2,262
| +27% | +USD 156 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
1725
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
3,978
-3,252
| -45% | -USD 692 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.