で公開中です！
詳しく見る
Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $77.9万 | ﹤0.01% |
5,342
-194
| -4% | -$2.93万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
1702
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $77.8万 | ﹤0.01% |
7,725
+565
| +8% | +$5.45万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
1703
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $77.7万 | ﹤0.01% |
30,902
+2,340
| +8% | +$6.08万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
1704
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| $77.4万 | ﹤0.01% |
22,809
+620
| +3% | +$2.4万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
1705
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $77.3万 | ﹤0.01% |
10,730
+7
| +0.1% | +$523 |
2023 Q4
9四半期
|
|
1706
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $77.3万 | ﹤0.01% |
8,463
+3,619
| +75% | +$35.2万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
1707
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $77.3万 | ﹤0.01% |
15,658
-15,489
| -50% | -$79万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
1708
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $77.3万 | ﹤0.01% |
15,500
-6,373
| -29% | -$31.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
1709
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $77.1万 | ﹤0.01% |
17,121
+5,400
| +46% | +$25.3万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1710
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $77万 | ﹤0.01% |
174,257
+62,158
| +55% | +$31.5万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
1711
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $76.9万 | ﹤0.01% |
6,382
+404
| +7% | +$4.48万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
1712
EPR Properties
EPR
$42.7億
| $76.7万 | ﹤0.01% |
15,358
-2,851
| -16% | -$15.7万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
1713
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $76.6万 | ﹤0.01% |
16,616
-30,771
| -65% | -$142万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
1714
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $76.4万 | ﹤0.01% |
18,623
+2,334
| +14% | +$9.8万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
1715
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $76.3万 | ﹤0.01% |
31,986
-63,073
| -66% | -$177万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
1716
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $76.1万 | ﹤0.01% |
10,166
+6,415
| +171% | +$47.3万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
1717
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| $76.1万 | ﹤0.01% |
4,436
-913
| -17% | -$16.8万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1718
QuinStreet
QNST
$9.34億
| $76.1万 | ﹤0.01% |
63,378
+33,794
| +114% | +$42.8万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
1719
First American
FAF
$66.3億
| $76万 | ﹤0.01% |
12,611
-11,104
| -47% | -$71.1万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
1720
Avista
AVA
$30.7億
| $76万 | ﹤0.01% |
18,922
+5,344
| +39% | +$21.6万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
1721
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $76万 | ﹤0.01% |
18,062
+4,358
| +32% | +$18.2万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
1722
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $75.7万 | ﹤0.01% |
9,445
-125
| -1% | -$1.1万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
1723
Elbit Systems
ESLT
$354億
| $75.5万 | ﹤0.01% |
889
+274
| +45% | +$21.1万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
1724
Minerals Technologies
MTX
$19.6億
| $75.4万 | ﹤0.01% |
10,629
+2,262
| +27% | +$15.6万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
1725
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $75.4万 | ﹤0.01% |
3,978
-3,252
| -45% | -$69.2万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。